乐山电力(600644)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	754 427 280	475 465 667	219 405 072	931 406 035
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	17 727 225	11 506 309	5 639 205	9 133 942
经营活动现金流入小计	772 154 505	486 971 976	225 044 277	940 539 977
购买商品、接受劳务支付的现金	410 818 843	258 811 429	145 561 382	429 654 405
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	114 366 304	69 114 362	34 580 788	217 322 720
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	109 358 402	72 876 488	30 649 538	121 055 413
支付其他与经营活动有关的现金	36 279 328	24 311 808	16 683 303	45 596 449
经营活动现金流出小计	670 822 877	425 114 087	227 475 011	813 628 988
经营活动产生的现金流量净额	101 331 628	61 857 889	-2 430 735	126 910 989
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6 680 573	4 273 180	55 020	8 530 385
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 349 697	2 517 090	421 400	2 828 817
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9 623 330	3 104 670	32 124	1 854 983
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	38 460 461	19 591 678	5 538 992	7 425 790
投资活动现金流入小计	59 114 061	29 486 618	6 047 536	20 639 975
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 156 629 527	880 826 989	460 150 231	635 931 749
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	900 000	900 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	12 750 879	8 915 717	4 769 171	1 433 300
投资活动产生的现金流出小计	1 170 280 406	890 642 706	464 919 402	637 365 049
投资活动产生的现金流量净额	-1 111 166 345	-861 156 088	-458 871 866	-616 725 074
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	245 000 000
取得借款收到的现金	1 209 900 000	969 900 000	684 000 000	939 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 209 900 000	969 900 000	684 000 000	1 184 000 000
偿还债务支付的现金	237 272 727	187 000 000	110 000 000	204 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90 586 380	63 699 890	16 449 786	52 522 648
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	724 000	720 021	720 021	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	328 583 107	251 419 910	127 169 807	257 022 648
筹资活动产生的现金流量净额	881 316 893	718 480 090	556 830 193	926 977 352
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-128 517 824	-80 818 109	95 527 593	437 163 266
期初现金及现金等价物余额	591 794 321	591 794 321	591 794 321	154 631 055
期末现金及现金等价物余额	463 276 497	510 976 211	687 321 914	591 794 321
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	41 808 203	0	95 403 584
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-140 629	0	8 855 676
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	30 741 921	0	0
固定资产折旧	0	0	0	57 876 999
无形资产及其他资产摊销	0	2 070 977	0	3 455 580
长期待摊费用摊销	0	1 064 076	0	1 181 201
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	318 834	0	3 113 066
固定资产报废损失	0	0	0	691 992
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	10 399 890	0	23 071 388
投资损失（减收益）	0	-2 093 664	0	-1 915 619
递延所得税资产减少	0	-4 245 477	0	-3 524 725
递延所得税负债增加	0	-60 512	0	-121 025
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-445 331	0	-13 869 245
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-25 122 472	0	-136 227 239
经营性应付项目的增加（减减少）	0	7 562 074	0	88 919 355
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	61 857 889	0	126 910 989
货币资金的期末余额	0	510 976 211	0	591 794 321
货币资金的期初余额	0	591 794 321	0	154 631 055
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-80 818 109	0	437 163 266