ST中源(600645)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	299 529 356	193 440 816	85 724 924	376 817 597
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6 024 486	4 161 111	1 128 507	12 404 206
经营活动现金流入小计	305 553 842	197 601 927	86 853 431	389 221 803
购买商品、接受劳务支付的现金	138 409 453	87 000 932	27 515 344	94 466 652
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	47 437 247	33 150 818	16 571 640	66 173 467
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	27 965 153	20 831 158	11 714 288	36 956 564
支付其他与经营活动有关的现金	25 300 513	14 995 614	8 556 931	70 022 151
经营活动现金流出小计	239 112 366	155 978 520	64 358 202	267 618 834
经营活动产生的现金流量净额	66 441 477	41 623 406	22 495 229	121 602 970
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	77 822 160	62 904 364	51 037 432	76 690 166
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 894 725	0	0	8 436 235
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	517 190	479 190	0	175 641
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	12 586	0
投资活动现金流入小计	80 234 075	63 383 553	51 050 017	85 302 041
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13 093 859	8 259 843	1 801 834	20 316 888
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	47 488 504	45 000 000	30 500 000	53 898 677
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2 545 753
投资活动产生的现金流出小计	60 582 363	53 259 843	32 301 834	76 761 318
投资活动产生的现金流量净额	19 651 712	10 123 710	18 748 184	8 540 723
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	16 500 000
取得借款收到的现金	6 600 000	6 600 000	800 000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	460 000	0	460 000	0
筹资活动现金流入小计	7 060 000	6 600 000	1 260 000	16 500 000
偿还债务支付的现金	6 000 000	6 000 000	0	11 863 111
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12 462 945	12 270 175	12 072 054	10 483 997
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	208 209	61 193	81 440	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	18 671 154	18 331 368	12 153 494	22 347 108
筹资活动产生的现金流量净额	-11 611 154	-11 731 368	-10 893 494	-5 847 108
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	74 482 035	40 015 748	30 349 918	124 296 585
期初现金及现金等价物余额	196 799 604	196 799 604	196 799 604	72 503 019
期末现金及现金等价物余额	271 281 639	236 815 352	227 149 522	196 799 604
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	7 732 052	0	64 875 866
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 781 572	0	-136 649
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	9 508 948	0	20 950 400
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 621 965	0	6 874 858
长期待摊费用摊销	0	261 555	0	313 489
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	34 236	0	463 257
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-1 753 512	0	6 139 355
财务费用	0	321 271	0	1 098 294
投资损失（减收益）	0	-3 441 605	0	-545 603
递延所得税资产减少	0	0	0	27 616
递延所得税负债增加	0	263 027	0	-767 211
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	4 844 691	0	6 855 691
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 612 503	0	-5 577 471
经营性应付项目的增加（减减少）	0	22 399 848	0	21 031 077
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	41 623 406	0	121 602 970
货币资金的期末余额	0	236 815 352	0	196 799 604
货币资金的期初余额	0	196 799 604	0	72 503 019
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	40 015 748	0	124 296 585