外高桥(600648)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 625 033 815	3 383 498 494	1 584 423 499	8 468 132 117
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	276 360 877	183 471 215	82 674 760	469 452 666
收到其他与经营活动有关的现金	455 322 228	509 861 871	289 942 301	772 492 504
经营活动现金流入小计	6 356 716 920	4 076 831 580	1 957 040 561	9 710 077 286
购买商品、接受劳务支付的现金	5 052 394 610	3 201 544 331	1 606 820 001	8 001 153 849
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	306 510 322	192 011 387	102 880 703	425 442 001
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	295 193 174	212 778 506	70 290 515	289 037 238
支付其他与经营活动有关的现金	466 752 641	511 101 742	543 275 649	319 370 315
经营活动现金流出小计	6 120 850 747	4 117 435 967	2 323 266 868	9 035 003 403
经营活动产生的现金流量净额	235 866 173	-40 604 388	-366 226 307	675 073 884
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7 165 457	12 666 696	22 641 026	538 553 156
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	22 021 460	9 877 084	3 356 415	42 069 671
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 429 150	1 037 070	4 965 791	7 100 552
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4 790 000	0	0	5 508 143
收到其他与投资活动有关的现金	32 087 578	0	0	0
投资活动现金流入小计	67 493 646	23 580 849	30 963 233	593 231 523
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212 108 349	21 931 854	86 430 618	170 320 243
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	2 593 790	594 000	0	862 400 081
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	2 153 804	13 239 013
投资活动产生的现金流出小计	214 702 139	22 525 854	88 584 423	1 045 959 337
投资活动产生的现金流量净额	-147 208 493	1 054 996	-57 621 189	-452 727 813
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	12 880 000
取得借款收到的现金	12 708 236 849	6 659 923 095	3 108 919 794	10 887 097 581
收到其他与筹资活动有关的现金	207 120 432	735 883 340	1 564 358 011	2 314 320 130
筹资活动现金流入小计	12 915 357 281	7 395 806 436	4 673 277 805	13 214 297 712
偿还债务支付的现金	11 883 658 076	7 433 914 212	4 201 747 412	12 603 956 210
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	537 394 237	399 700 638	240 594 694	992 512 524
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	598 713 150	3 643 956	-733 447	2 200 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	13 019 765 463	7 837 258 806	4 441 608 659	13 598 668 734
筹资活动产生的现金流量净额	-104 408 182	-441 452 370	231 669 145	-384 371 022
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	65 746 418	51 493 528	-10 187 403	70 229 698
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	49 995 916	-429 508 235	-202 365 753	-91 795 254
期初现金及现金等价物余额	1 430 956 389	1 430 956 389	1 430 956 389	1 522 751 643
期末现金及现金等价物余额	1 480 952 305	1 001 448 154	1 228 590 635	1 430 956 389
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	151 509 232	0	303 747 021
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	811 674	0	-14 614 577
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	163 828 307	0	322 228 660
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 756 921	0	13 377 789
长期待摊费用摊销	0	4 866 941	0	9 229 908
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	12 518	0	-1 551 345
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	273	0	279 178
财务费用	0	180 346 387	0	439 656 304
投资损失（减收益）	0	552 037	0	-102 951 743
递延所得税资产减少	0	-305 178	0	-589 957
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-286 295 031	0	-734 858 044
经营性应收项目的减少（减增加）	0	128 528 426	0	239 674 181
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-386 216 895	0	201 446 509
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-40 604 388	0	675 073 884
货币资金的期末余额	0	1 001 448 154	0	1 430 956 389
货币资金的期初余额	0	1 430 956 389	0	1 522 751 643
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-429 508 235	0	-91 795 254