城投控股(600649)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 732 558 601	1 259 625 518	427 268 774	3 759 857 370
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	34 336 414	33 021 326	16 443 354	46 756 973
收到其他与经营活动有关的现金	412 369 286	115 638 191	456 305 290	2 166 001 664
经营活动现金流入小计	3 179 264 301	1 408 285 035	900 017 417	5 972 616 007
购买商品、接受劳务支付的现金	2 248 100 129	1 279 223 177	386 916 514	1 831 650 619
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	147 842 731	92 510 779	52 159 597	170 935 125
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	506 602 538	388 318 972	163 507 515	563 450 048
支付其他与经营活动有关的现金	415 290 729	193 931 029	477 179 905	369 294 230
经营活动现金流出小计	3 317 836 127	1 953 983 957	1 079 763 532	2 935 330 022
经营活动产生的现金流量净额	-138 571 827	-545 698 922	-179 746 115	3 037 285 985
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	495 538 479	329 440 008	296 502 357	1 611 168 327
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	24 494 501	8 540 062	5 208 187	100 920 665
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5 189 046	252 639	450	4 603 061
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	151 590 947	94 992 337	94 992 337	12 995 184
收到其他与投资活动有关的现金	44 045 800	21 049 654	9 256 777	0
投资活动现金流入小计	720 858 773	454 274 700	405 960 108	1 729 687 238
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	360 790 456	252 201 344	143 773 329	550 997 618
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 058 723 040	223 340 660	200 980 660	727 495 280
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	673 625 466
支付其他与投资活动有关的现金	1 368 300	536 300	36 300	112 500 000
投资活动产生的现金流出小计	1 420 881 796	476 078 304	344 790 289	2 064 618 364
投资活动产生的现金流量净额	-700 023 023	-21 803 604	61 169 820	-334 931 127
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	14 660 369
取得借款收到的现金	7 683 200 000	2 930 000 000	1 410 000 000	3 792 134 000
收到其他与筹资活动有关的现金	7 903	7 903	7 903	263 530 000
筹资活动现金流入小计	7 683 207 903	2 930 007 903	1 410 007 903	4 070 324 369
偿还债务支付的现金	5 914 219 871	2 232 618 363	1 745 251 395	7 389 001 854
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	449 559 765	121 401 579	71 758 578	680 997 197
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 370 231	342 850	224 618	12 065 135
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6 365 149 867	2 354 362 792	1 817 234 591	8 082 064 185
筹资活动产生的现金流量净额	1 318 058 035	575 645 111	-407 226 689	-4 011 739 817
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-14 419	-6 456	-9 684	-26
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	479 448 767	8 136 130	-525 812 668	-1 309 384 984
期初现金及现金等价物余额	1 515 121 590	1 515 121 590	1 524 569 905	2 824 506 574
期末现金及现金等价物余额	1 994 570 357	1 523 257 720	998 757 237	1 515 121 590
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	390 254 873	0	1 270 935 547
少数股东损益	0	0	0	19 402 389
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	712 579	0	11 473 223
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	125 998 431	0	0
固定资产折旧	0	0	0	269 463 838
无形资产及其他资产摊销	0	54 096 302	0	103 743 720
长期待摊费用摊销	0	120 473	0	284 943
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	591	0	-1 374 266
固定资产报废损失	0	4 395	0	24 958
公允价值变动损失	0	-4 401 491	0	26 372 554
财务费用	0	21 234 896	0	114 626 906
投资损失（减收益）	0	-77 438 066	0	-1 020 736 721
递延所得税资产减少	0	-123 609	0	-5 119 843
递延所得税负债增加	0	-5 510 649	0	2 330 447
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-926 241 203	0	128 826 395
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-25 230 482	0	1 953 780 445
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-99 175 962	0	162 067 022
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	1 184 429
经营活动产生的现金流量净额	0	-545 698 922	0	3 037 285 985
货币资金的期末余额	0	1 523 257 720	0	0
货币资金的期初余额	0	1 515 121 590	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	8 136 130	0	0