爱使股份(600652)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	564 107 070	332 839 465	154 807 315	1 377 022 590
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	14 856	5 656	0	971 595
收到其他与经营活动有关的现金	160 958 933	112 600 913	79 699 604	306 215 481
经营活动现金流入小计	725 080 859	445 446 034	234 506 920	1 684 209 667
购买商品、接受劳务支付的现金	235 444 018	185 800 581	48 282 699	428 520 724
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	228 259 970	157 445 157	89 677 383	358 780 804
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	267 159 090	187 719 317	80 588 489	287 395 576
支付其他与经营活动有关的现金	326 059 823	301 229 722	202 425 904	357 100 894
经营活动现金流出小计	1 056 922 901	832 194 776	420 974 475	1 431 797 998
经营活动产生的现金流量净额	-331 842 042	-386 748 742	-186 467 555	252 411 669
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	22 344 700	344 700	60 000 000	1 939 300
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	16 704 841	14 914 286	121 500	674 175
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117 050 000	117 050 000	223 200	180 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	143 071 048
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	156 099 541	132 308 986	60 344 700	145 864 523
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180 644 323	109 734 285	40 376 129	215 416 469
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	26 950 000	0	0	7 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	408 435 855
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	9 978 869
投资活动产生的现金流出小计	207 594 323	109 734 285	40 376 129	640 831 192
投资活动产生的现金流量净额	-51 494 782	22 574 701	19 968 572	-494 966 670
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	32 000 000
取得借款收到的现金	935 000 000	805 000 000	400 000 000	1 145 142 618
收到其他与筹资活动有关的现金	74 013 961	0	5 023 067	0
筹资活动现金流入小计	1 009 013 961	805 000 000	405 023 067	1 177 142 618
偿还债务支付的现金	920 000 000	830 000 000	360 000 000	1 129 377 382
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57 320 113	40 941 257	18 328 763	292 091 217
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	9 158 496	6 690	1 674 428	20 561 221
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	986 478 609	870 947 947	380 003 191	1 442 029 820
筹资活动产生的现金流量净额	22 535 352	-65 947 947	25 019 876	-264 887 202
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-360 801 472	-430 121 988	-141 479 108	-507 442 203
期初现金及现金等价物余额	486 659 864	486 659 864	456 659 864	964 102 067
期末现金及现金等价物余额	125 858 392	56 537 876	315 180 756	456 659 864
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	39 259 042	0	139 647 759
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-56 198	0	49 914 081
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	48 733 158	0	88 191 809
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 345 048	0	5 000 355
长期待摊费用摊销	0	66 315	0	1 624 231
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-146 475	0	2 914 123
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	29 583 105	0	175 548 488
投资损失（减收益）	0	-2 012 904	0	4 705 167
递延所得税资产减少	0	0	0	-10 678 096
递延所得税负债增加	0	-4 200	0	24 812 889
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 218 763	0	-1 643 572
经营性应收项目的减少（减增加）	0	220 942 740	0	150 696 857
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-726 844 835	0	-371 200 973
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-832 300	0	-7 121 449
经营活动产生的现金流量净额	0	-386 748 742	0	252 411 669
货币资金的期末余额	0	56 537 876	0	456 659 864
货币资金的期初余额	0	486 659 864	0	964 102 067
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-430 121 988	0	-507 442 203