豫园商城(600655)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7 177 380 750	4 858 110 598	2 775 068 115	8 784 591 046
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	95 488 594	57 496 404	22 582 829	170 292 973
收到其他与经营活动有关的现金	267 919 699	159 767 318	80 265 908	433 947 100
经营活动现金流入小计	7 540 789 043	5 075 374 320	2 877 916 852	9 388 831 119
购买商品、接受劳务支付的现金	6 258 573 021	4 196 415 727	2 458 957 369	7 659 657 260
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	234 007 642	160 464 993	87 910 470	327 045 854
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	257 165 652	187 342 546	81 263 922	319 927 161
支付其他与经营活动有关的现金	236 168 338	152 034 639	107 137 274	377 249 606
经营活动现金流出小计	6 985 914 653	4 696 257 905	2 735 269 035	8 683 879 881
经营活动产生的现金流量净额	554 874 390	379 116 415	142 647 817	704 951 239
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	55 291 648	55 291 648	55 291 648	37 375 465
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	184 896 702	37 059 015	107 415	55 832 995
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	834 614	173 501	132 588	1 078 049
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	241 022 965	92 524 164	55 531 651	94 286 508
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24 194 996	13 779 584	7 993 092	111 818 527
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	237 261 730	230 560 960	228 560 160	742 793 237
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	261 456 725	244 340 544	236 553 252	854 611 765
投资活动产生的现金流量净额	-20 433 760	-151 816 380	-181 021 601	-760 325 256
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	5 705 000	980 000	980 000	11 850 393
取得借款收到的现金	853 500 000	65 000 000	250 000 000	771 327 348
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	859 205 000	65 980 000	250 980 000	783 177 741
偿还债务支付的现金	1 031 444 177	195 002 893	109 939 330	549 346 179
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208 927 602	162 047 735	81 491 243	259 033 431
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	700 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 240 371 779	357 050 627	191 430 572	809 079 610
筹资活动产生的现金流量净额	-381 166 779	-291 070 627	59 549 428	-25 901 869
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	210 803	343 176	-263 340	-39 861
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	153 484 654	-63 427 417	20 912 304	-81 315 747
期初现金及现金等价物余额	1 445 762 308	1 445 762 308	1 445 762 308	1 527 078 055
期末现金及现金等价物余额	1 599 246 962	1 382 334 891	1 466 674 612	1 445 762 308
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	317 168 563	0	366 994 205
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 609 100	0	-2 207 489
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	40 769 409	0	102 364 357
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	904 546	0	4 951 573
长期待摊费用摊销	0	5 223 831	0	10 868 004
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	2 942	0	167 468
固定资产报废损失	0	35 125	0	651 968
公允价值变动损失	0	-1 129 402	0	-4 006 664
财务费用	0	81 604 579	0	216 015 798
投资损失（减收益）	0	-161 713 544	0	-140 173 494
递延所得税资产减少	0	6 038 029	0	-29 226 238
递延所得税负债增加	0	-269 367	0	20 874 079
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	338 206 549	0	-67 621 418
经营性应收项目的减少（减增加）	0	28 493 058	0	-113 621 097
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-281 819 752	0	330 934 690
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	3 992 749	0	7 985 497
经营活动产生的现金流量净额	0	379 116 415	0	704 951 239
货币资金的期末余额	0	1 382 334 891	0	1 445 762 308
货币资金的期初余额	0	1 445 762 308	0	1 527 078 055
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-63 427 417	0	-81 315 747