ST方源(600656)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12 731 095	8 701 095	8 605 974	378 162 203
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	1 052 008
收到其他与经营活动有关的现金	3 774 561	3 389 512	2 232 443	10 210 762
经营活动现金流入小计	16 505 656	12 090 607	10 838 417	389 424 973
购买商品、接受劳务支付的现金	16 078 749	16 078 749	5 000	357 057 667
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	3 848 112	3 848 112	1 537 161	30 237 581
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	4 917 758	4 917 758	4 781 192	37 022 416
支付其他与经营活动有关的现金	2 918 447	2 843 087	546 756	37 930 230
经营活动现金流出小计	27 763 067	27 687 707	6 870 109	462 247 895
经营活动产生的现金流量净额	-11 257 411	-15 597 100	3 968 308	-72 822 922
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	100 002
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	31 450 390
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-1 515 053
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	30 035 338
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	0	0	4 271 332
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	0	0	0	4 271 332
投资活动产生的现金流量净额	0	0	0	25 764 006
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 500 000
取得借款收到的现金	1 600 000	1 600 000	0	10 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	14 000 000	14 000 000	0	0
筹资活动现金流入小计	15 600 000	15 600 000	0	12 500 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	32 490 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	778 056	778 056	175 643	5 970 560
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	64 500 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	778 056	778 056	64 675 643	38 460 560
筹资活动产生的现金流量净额	14 821 944	14 821 944	-64 675 643	-25 960 560
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3 564 533	-775 156	-60 707 335	-73 019 475
期初现金及现金等价物余额	31 376 970	31 376 970	95 876 970	168 896 445
期末现金及现金等价物余额	34 941 503	30 601 814	35 169 635	95 876 970
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-232 176 098	0	59 081 123
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	18 753 096
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	-54 832 209	0	10 615 812
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	218 270 391	0	45 597 819
长期待摊费用摊销	0	0	0	615 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 822 513	0	-7 119 992
固定资产报废损失	0	0	0	39 205
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	9 669 192	0	25 940 457
投资损失（减收益）	0	0	0	-45 732 363
递延所得税资产减少	0	0	0	-432 538
递延所得税负债增加	0	-4 881 613	0	-20 524 354
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-3 159 605	0	-73 389 713
经营性应收项目的减少（减增加）	0	52 883 537	0	-39 764 810
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-32 729 215	0	-46 235 989
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	34 181 032	0	-265 676
经营活动产生的现金流量净额	0	-15 597 100	0	-72 822 922
货币资金的期末余额	0	30 601 814	0	95 876 970
货币资金的期初余额	0	31 376 970	0	168 896 445
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-775 156	0	-73 019 475