信达地产(600657)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 788 832 538	1 540 367 742	373 106 549	2 479 834 691
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 059 836	2 056 763	2 746 026	4 959 876
收到其他与经营活动有关的现金	425 026 529	221 236 814	130 003 841	1 696 920 668
经营活动现金流入小计	3 215 918 903	1 763 661 319	505 856 416	4 181 715 235
购买商品、接受劳务支付的现金	1 412 341 576	801 287 107	352 003 361	2 802 422 208
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	142 296 483	103 765 087	49 516 760	152 414 244
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	402 464 630	271 169 489	87 225 382	472 690 340
支付其他与经营活动有关的现金	303 735 257	153 007 606	127 780 591	1 739 321 448
经营活动现金流出小计	2 260 837 946	1 329 229 289	616 526 094	5 166 848 240
经营活动产生的现金流量净额	955 080 957	434 432 029	-110 669 678	-985 133 005
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	61 866 797	48 528 636	11 753 417	598 545 244
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	118 161 676	89 203 852	3 007 924	63 143 798
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11 703 045	3 902 739	0	35 081 325
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	78 114	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	154 094 341
投资活动现金流入小计	191 809 632	141 635 227	14 761 341	850 864 708
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34 047 141	31 315 724	25 283 376	899 499 916
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	45 025 746	13 025 746	9 525 743	543 679 528
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	339 104 985
支付其他与投资活动有关的现金	2 154 185	2 154 185	2 154 185	984 024
投资活动产生的现金流出小计	81 227 072	46 495 655	36 963 304	1 783 268 452
投资活动产生的现金流量净额	110 582 560	95 139 572	-22 201 963	-932 403 744
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 127 400 000
取得借款收到的现金	986 674 466	495 500 000	230 000 000	1 485 876 000
收到其他与筹资活动有关的现金	35 000 000	0	0	682 893
筹资活动现金流入小计	1 021 674 466	495 500 000	230 000 000	3 613 958 893
偿还债务支付的现金	1 595 006 160	630 479 418	172 686 502	1 610 847 222
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206 497 646	92 010 696	47 476 944	297 189 111
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	26 013 649	0	0	153 880
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 827 517 455	722 490 114	220 163 447	1 908 190 213
筹资活动产生的现金流量净额	-805 842 989	-226 990 114	9 836 553	1 705 768 679
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	534	534	-534	-28 580
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	259 821 063	302 582 022	-123 035 622	-211 796 649
期初现金及现金等价物余额	1 128 573 788	1 128 573 788	1 128 573 788	1 340 370 437
期末现金及现金等价物余额	1 388 394 851	1 431 155 810	1 005 538 166	1 128 573 788
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	107 046 845	0	541 344 744
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-23 619 895	0	-35 158 939
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	24 944 955	0	45 309 833
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	453 857	0	883 430
长期待摊费用摊销	0	182 567	0	5 779 267
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-17 175 288	0	-17 443 781
固定资产报废损失	0	0	0	650 388
公允价值变动损失	0	-15 828 436	0	40 890 362
财务费用	0	21 703 177	0	39 323 565
投资损失（减收益）	0	-57 996 891	0	-144 601 703
递延所得税资产减少	0	5 269 577	0	-325 189
递延所得税负债增加	0	4 084 097	0	-13 547 575
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-147 085 722	0	-1 806 546 846
经营性应收项目的减少（减增加）	0	143 066 026	0	271 608 137
经营性应付项目的增加（减减少）	0	389 387 161	0	86 701 302
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	434 432 029	0	-985 133 005
货币资金的期末余额	0	1 431 155 810	0	1 128 573 788
货币资金的期初余额	0	1 128 573 788	0	1 340 370 437
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	302 582 022	0	-211 796 649