福耀玻璃(600660)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 370 085 763	2 653 014 284	1 274 159 266	7 055 919 499
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	68 286 630	50 659 020	36 794 630	118 295 569
收到其他与经营活动有关的现金	31 714 313	29 806 224	10 932 008	60 932 014
经营活动现金流入小计	4 470 086 706	2 733 479 528	1 321 885 904	7 235 147 082
购买商品、接受劳务支付的现金	2 268 021 500	1 381 007 579	707 441 564	4 707 147 194
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	259 676 937	158 641 341	79 992 813	355 278 199
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	323 020 970	188 166 605	79 634 534	501 815 039
支付其他与经营活动有关的现金	107 918 214	29 908 871	36 985 370	79 321 354
经营活动现金流出小计	2 958 637 621	1 757 724 396	904 054 281	5 643 561 786
经营活动产生的现金流量净额	1 511 449 085	975 755 132	417 831 623	1 591 585 296
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2 992 966
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 860 000	6 860 000	0	175 500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450 133 799	271 555 298	0	21 327 305
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	456 993 799	278 415 298	0	24 495 771
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333 996 596	258 636 102	138 474 243	918 099 343
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	19 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	22 927	0
投资活动产生的现金流出小计	333 996 596	258 636 102	138 497 170	937 699 343
投资活动产生的现金流量净额	122 997 203	19 779 196	-138 497 170	-913 203 572
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	5 714 424 845	3 845 977 127	2 588 800 000	3 728 055 412
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5 714 424 845	3 845 977 127	2 588 800 000	3 728 055 412
偿还债务支付的现金	7 221 261 166	4 637 717 723	2 846 340 596	3 554 827 137
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182 584 406	130 297 430	70 958 125	829 652 929
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	7 403 845 572	4 768 015 153	2 917 298 721	4 384 480 066
筹资活动产生的现金流量净额	-1 689 420 727	-922 038 026	-328 498 721	-656 424 654
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-54 974 439	73 496 302	-49 164 268	21 957 070
期初现金及现金等价物余额	142 888 010	142 888 010	142 888 010	120 930 940
期末现金及现金等价物余额	87 913 571	216 384 312	93 723 742	142 888 010
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	221 269 549	0	246 052 503
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	214 992 064	0	419 304 033
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	278 193 268	0	540 895 430
无形资产及其他资产摊销	0	13 342 164	0	20 721 107
长期待摊费用摊销	0	25 215 978	0	54 045 183
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 555 298	0	4 346 377
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	121 629 592	0	331 050 137
投资损失（减收益）	0	-6 558 688	0	-10 283 599
递延所得税资产减少	0	-4 276 379	0	-1 105 624
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-7 402 692	0	-30 526 972
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-210 576 801	0	64 564 084
经营性应付项目的增加（减减少）	0	331 482 375	0	-47 477 363
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	975 755 132	0	1 591 585 296
货币资金的期末余额	0	216 384 312	0	142 888 010
货币资金的期初余额	0	142 888 010	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	-120 930 940
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	73 496 302	0	21 957 070