福耀玻璃(600660)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11 290 102 479 5 528 760 686 22 728 927 626 17 928 985 742
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 152 363 960 94 713 013 281 901 831 228 514 629
收到其他与经营活动有关的现金 341 785 445 189 466 546 537 292 015 325 062 887
经营活动现金流入小计 11 784 251 884 5 812 940 245 23 548 121 472 18 482 563 258
购买商品、接受劳务支付的现金 6 286 779 342 3 232 388 056 11 999 820 697 9 714 550 324
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 322 931 834 1 220 736 906 3 835 696 147 2 826 314 250
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 988 070 530 560 008 814 1 664 451 977 1 264 526 015
支付其他与经营活动有关的现金 115 161 196 57 257 744 240 291 348 158 728 158
经营活动现金流出小计 9 712 942 902 5 070 391 520 17 740 260 169 13 964 118 747
经营活动产生的现金流量净额 2 071 308 982 742 548 725 5 807 861 303 4 518 444 511
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 7 350 000 7 350 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33 279 484 18 763 298 63 761 705 79 459 016
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 682 452 213 682 452 213
收到其他与投资活动有关的现金 1 255 138 110 0 2 065 524 464 1 092 635 781
投资活动现金流入小计 1 288 417 594 18 763 298 2 819 088 382 1 861 897 010
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 377 687 598 819 755 207 3 591 741 242 2 714 458 026
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17 732 336 20 314 292 240 131 373 240 131 372
支付其他与投资活动有关的现金 3 050 000 000 2 250 000 000 2 315 000 000 1 930 000 000
投资活动产生的现金流出小计 4 445 419 934 3 090 069 499 6 146 872 615 4 884 589 398
投资活动产生的现金流量净额 4 445 419 934 3 090 069 499 6 146 872 615 4 884 589 398
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 8 433 423 241 6 515 695 594 13 264 898 468 10 145 790 819
收到其他与筹资活动有关的现金 1 700 000 000 900 000 000 300 000 000 0
筹资活动现金流入小计 10 133 423 241 7 415 695 594 13 564 898 468 10 145 790 819
偿还债务支付的现金 4 934 241 571 3 077 118 647 13 341 532 550 7 842 540 428
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 052 683 502 98 175 483 3 303 070 399 2 192 225 637
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 46 058 440 0 299 581 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 032 983 513 3 175 294 130 16 644 902 530 10 034 766 065
筹资活动产生的现金流量净额 3 100 439 728 4 240 401 464 -3 080 004 062 111 024 754
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 25 795 039 -100 071 728 253 287 574 265 518 743
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 040 541 409 1 811 572 260 -346 639 418 1 872 295 620
期初现金及现金等价物余额 6 357 656 210 6 357 049 536 6 704 295 628 6 704 295 628
期末现金及现金等价物余额 8 398 197 619 8 168 621 796 6 357 656 210 8 576 591 248
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 505 873 171 0 4 107 172 649 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 23 170 658 0 50 467 105 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 818 534 323 0 1 397 193 868 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 30 187 599 0 50 146 297 0
长期待摊费用摊销 136 557 783 0 239 827 437 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 904 193 0 63 298 310 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -8 152 198 0 -63 893 463 0
财务费用 192 716 961 0 122 942 899 0
投资损失(减收益) -18 245 689 0 -703 300 958 0
递延所得税资产减少 -4 784 248 0 64 287 659 0
递延所得税负债增加 11 148 285 0 66 551 272 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -179 228 273 0 -237 853 502 0
经营性应收项目的减少(减增加) 123 242 432 0 412 571 832 0
经营性应付项目的增加(减减少) -664 117 091 0 269 195 361 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 2 071 308 982 0 5 807 861 303 0
货币资金的期末余额 8 398 197 619 0 6 357 656 210 0
货币资金的期初余额 6 357 656 210 0 6 704 295 628 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 2 040 541 409 0 -346 639 418 0