强生控股(600662)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 006 571 939	629 479 731	293 067 002	1 435 350 367
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 435 404	1 528 857	49 994	0
收到其他与经营活动有关的现金	175 217 168	109 727 033	26 964 280	101 888 128
经营活动现金流入小计	1 186 224 510	740 735 621	320 081 276	1 537 238 495
购买商品、接受劳务支付的现金	442 385 488	283 516 836	124 898 012	668 600 910
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	191 800 891	124 378 798	55 613 503	272 249 258
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	95 041 495	59 476 621	21 027 593	118 098 082
支付其他与经营活动有关的现金	222 069 031	124 269 985	73 807 952	101 820 725
经营活动现金流出小计	951 296 904	591 642 240	275 347 060	1 160 768 973
经营活动产生的现金流量净额	234 927 606	149 093 380	44 734 215	376 469 522
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	80 255 457	61 438 876	36 814 200	89 817 450
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	23 652 580	21 436 858	21 696 978	35 802 315
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53 856 455	40 305 782	12 933 279	67 343 199
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11 177 709	6 177 709	6 177 709	2 218 922
投资活动现金流入小计	168 942 202	129 359 226	77 622 166	195 181 885
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164 631 678	101 770 059	34 602 526	228 979 770
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	250 259 195	120 863 418	82 569 031	233 797 179
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	12 714	0	0	60 432 791
投资活动产生的现金流出小计	414 903 587	222 633 477	117 171 557	523 209 739
投资活动产生的现金流量净额	-245 961 385	-93 274 251	-39 549 391	-328 027 854
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 259 000 000	674 000 000	250 000 000	896 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	24 940 000	19 940 000	16 940 000	61 170 000
筹资活动现金流入小计	1 283 940 000	693 940 000	266 940 000	957 170 000
偿还债务支付的现金	1 065 300 000	695 000 000	195 000 000	617 116 208
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118 443 603	47 236 450	21 221 313	43 307 883
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	68 649 075	56 943 762	31 854 845	580 841 400
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 252 392 679	799 180 212	248 076 158	1 241 265 491
筹资活动产生的现金流量净额	31 547 321	-105 240 212	18 863 842	-284 095 491
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-3 040	-2 579	-1 381	-27 669
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	20 510 502	-49 423 662	24 047 285	-235 681 492
期初现金及现金等价物余额	425 678 483	425 678 483	425 678 483	661 359 975
期末现金及现金等价物余额	446 188 986	376 254 822	449 725 769	425 678 483
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	51 639 529	0	145 042 331
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	922 785	0	722 614
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	112 219 121	0	0
固定资产折旧	0	0	0	171 915 216
无形资产及其他资产摊销	0	8 224 334	0	16 374 286
长期待摊费用摊销	0	2 160 920	0	3 534 191
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	20 354 873	0	34 746 232
固定资产报废损失	0	23 734	0	166 424
公允价值变动损失	0	-6 549 889	0	69 110 804
财务费用	0	16 037 730	0	29 321 388
投资损失（减收益）	0	-18 091 037	0	-68 828 132
递延所得税资产减少	0	10 199 289	0	-23 457 487
递延所得税负债增加	0	1 637 472	0	-1 865 172
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-3 805 668	0	29 863 804
经营性应收项目的减少（减增加）	0	32 957 506	0	26 131 148
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-78 837 320	0	-56 308 125
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	149 093 380	0	376 469 522
货币资金的期末余额	0	376 254 822	0	0
货币资金的期初余额	0	425 678 483	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-49 423 662	0	0