陆家嘴(600663)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 385 921 970 12 435 346 913 9 222 348 640 4 301 288 541
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 207 833 937 307 745 092 212 181 752 497 506 498
经营活动现金流入小计 5 334 054 045 17 004 101 524 13 667 963 625 9 612 313 244
购买商品、接受劳务支付的现金 3 623 509 917 3 354 397 545 2 289 505 892 1 947 055 462
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 447 905 421 1 115 474 732 874 317 582 621 945 105
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 015 226 774 2 982 735 406 2 919 429 915 2 038 831 765
支付其他与经营活动有关的现金 125 001 704 1 006 307 986 684 845 851 535 163 857
经营活动现金流出小计 5 895 679 119 12 686 722 379 10 446 231 518 8 611 871 243
经营活动产生的现金流量净额 -561 625 074 4 317 379 145 3 221 732 107 1 000 442 001
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 171 181 381 8 432 140 915 6 500 876 704 5 210 828 544
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 86 990 614 953 779 383 722 690 391 437 952 197
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 854 1 654 263 1 347 026 628 736
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 1 300 117 640 1 300 117 640 1 300 117 640
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 258 176 849 10 687 692 201 8 525 031 760 6 949 527 116
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 511 559 464 2 441 994 350 2 224 919 691 1 452 596 782
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 840 261 327 7 260 786 476 5 710 378 219 3 111 143 758
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 351 820 792 9 702 780 826 7 935 297 911 4 563 740 539
投资活动产生的现金流量净额 2 351 820 792 9 702 780 826 7 935 297 911 4 563 740 539
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 3 022 540 000 1 500 000 000 0 500 000 000
吸收投资收到的现金 0 283 940 000 283 940 000 0
取得借款收到的现金 9 742 667 139 14 349 284 905 11 290 416 637 7 661 319 852
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 12 765 207 139 16 133 224 905 11 574 356 637 8 161 319 852
偿还债务支付的现金 8 384 540 910 17 883 945 560 10 537 465 560 7 254 697 021
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 389 703 604 3 541 968 915 3 023 644 950 772 449 673
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 774 244 515 21 457 764 475 13 561 110 510 8 027 146 694
筹资活动产生的现金流量净额 3 990 962 624 -5 324 539 570 -1 986 753 873 134 173 157
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -3 782 872 6 503 960 7 073 735 1 235 788
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 331 910 735 -15 745 090 1 831 785 819 3 521 637 523
期初现金及现金等价物余额 4 443 677 104 4 459 422 193 4 459 422 193 4 459 422 193
期末现金及现金等价物余额 5 775 587 838 4 443 677 104 6 291 208 012 7 981 059 716
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 4 105 083 016 0 2 410 689 641
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 215 066 708 0 14 304 623
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 89 169 095 0 30 094 673
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 364 523 0 5 221 185
长期待摊费用摊销 0 23 841 570 0 7 858 083
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -5 780 849 0 -527 283
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -205 524 789 0 41 263 780
财务费用 0 1 020 278 213 0 784 677 764
投资损失(减收益) 0 -1 814 520 620 0 -1 461 410 524
递延所得税资产减少 0 25 835 040 0 255 608 303
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 253 459 400 0 -1 301 871 391
经营性应收项目的减少(减增加) 0 3 190 026 742 0 -635 680 521
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 764 400 322 0 565 990 753
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 680 400 219 0 284 222 914
经营活动产生的现金流量净额 0 4 317 379 145 0 1 000 442 001
货币资金的期末余额 0 4 443 677 104 0 7 981 059 716
货币资金的期初余额 0 4 459 422 193 0 4 459 422 193
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -15 745 090 0 3 521 637 523