陆家嘴(600663)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	841 820 335	234 861 783	123 161 678	2 323 767 444
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 520 878	854 925	278 791	593 765
收到其他与经营活动有关的现金	250 461 017	244 519 035	194 411 553	296 368 588
经营活动现金流入小计	1 093 802 230	480 235 743	317 852 022	2 620 729 796
购买商品、接受劳务支付的现金	1 379 245 256	1 030 880 079	546 770 459	3 123 545 767
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	67 908 785	39 077 847	22 596 292	102 197 776
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	870 350 464	793 407 401	69 107 675	318 597 756
支付其他与经营活动有关的现金	140 199 598	166 943 372	33 988 257	159 673 955
经营活动现金流出小计	2 457 704 104	2 030 308 699	672 462 684	3 704 015 254
经营活动产生的现金流量净额	-1 363 901 874	-1 550 072 957	-354 610 662	-1 083 285 457
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12 819 352	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	24 542 014	13 951 991	11 670 749	15 560 568
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13 500	0	0	887 650
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	28 885 488
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	37 374 866	13 951 991	11 670 749	45 333 706
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44 196 413	39 481 053	7 057 250	69 111 842
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 000 000	1 000 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1 330 740 550	0	0	406 310 200
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	114 370
投资活动产生的现金流出小计	1 375 936 963	40 481 053	7 057 250	475 536 412
投资活动产生的现金流量净额	-1 338 562 097	-26 529 062	4 613 499	-430 202 706
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	500 000
取得借款收到的现金	1 850 000 000	1 450 000 000	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 850 000 000	1 450 000 000	0	500 000
偿还债务支付的现金	250 000 000	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313 734 678	76 549 438	12 800 000	250 308 403
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	133 750 329	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	697 485 007	76 549 438	12 800 000	250 308 403
筹资活动产生的现金流量净额	1 152 514 993	1 373 450 563	-12 800 000	-249 808 403
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-86 415	14 816	7 151	-1 114 518
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 550 035 393	-203 136 640	-362 790 012	-1 764 411 085
期初现金及现金等价物余额	2 425 673 439	2 425 673 439	2 425 673 439	4 190 084 525
期末现金及现金等价物余额	875 638 046	2 222 536 799	2 062 883 427	2 425 673 439
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 770 618 393	0	916 524 008
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	36 266 950
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	17 748 133	0	35 782 449
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	57 500	0	133 000
长期待摊费用摊销	0	194 566	0	339 019
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	19 339 739	0	-188 768
固定资产报废损失	0	55 000	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	9 991 928	0	840 518
投资损失（减收益）	0	-39 403 030	0	-72 094 992
递延所得税资产减少	0	-13 122 017	0	-207 902 000
递延所得税负债增加	0	-31 382	0	-543 629
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-719 025 423	0	-3 509 420 244
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 533 431	0	-969 297 749
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-2 647 917 863	0	2 591 536 831
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	49 888 068	0	94 739 150
经营活动产生的现金流量净额	0	-1 550 072 957	0	-1 083 285 457
货币资金的期末余额	0	2 222 536 799	0	0
货币资金的期初余额	0	2 425 673 439	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-203 136 640	0	0