哈药股份(600664)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7 667 956 841	5 147 703 705	2 643 902 458	8 173 255 691
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 585 286	3 513 575	1 286 705	29 239 819
收到其他与经营活动有关的现金	112 180 410	82 306 007	14 490 685	160 605 742
经营活动现金流入小计	7 784 722 536	5 233 523 287	2 659 679 848	8 363 101 251
购买商品、接受劳务支付的现金	4 058 962 125	2 689 200 375	1 367 376 548	4 681 112 655
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	583 005 199	364 125 328	186 636 040	1 162 727 007
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	711 983 868	549 826 962	262 809 959	803 358 878
支付其他与经营活动有关的现金	789 101 789	528 899 051	286 539 155	1 137 315 448
经营活动现金流出小计	6 143 052 980	4 132 051 715	2 103 361 702	7 784 513 988
经营活动产生的现金流量净额	1 641 669 556	1 101 471 572	556 318 146	578 587 263
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	347 000 000	270 500 000	270 000 000	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	88 224 191	88 211 082	2 380 329	11 598 751
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 216 957	1 144 019	385 394	18 850 139
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	437 441 148	359 855 101	272 765 723	30 448 890
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187 844 945	94 224 763	40 064 347	143 086 730
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	10 000 000	0	0	344 822 600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	197 844 945	94 224 763	40 064 347	487 909 330
投资活动产生的现金流量净额	239 596 203	265 630 338	232 701 375	-457 460 440
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	1 120 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	1 120 000 000
偿还债务支付的现金	7 000 000	0	0	1 680 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	757 185 669	328 388 763	255 036	96 616 265
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 300 000	0	0	10 900 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	765 485 669	328 388 763	255 036	1 787 516 265
筹资活动产生的现金流量净额	-765 485 669	-328 388 763	-255 036	-667 516 265
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 115 780 090	1 038 713 147	788 764 486	-546 389 442
期初现金及现金等价物余额	1 563 667 098	1 563 667 098	1 563 667 098	2 110 056 541
期末现金及现金等价物余额	2 679 447 189	2 602 380 246	2 352 431 584	1 563 667 098
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	465 823 890	0	863 653 367
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	48 698 780	0	46 775 145
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	156 666 943	0	313 898 075
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 574 495	0	10 025 281
长期待摊费用摊销	0	493 977	0	542 400
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-473 985	0	-1 260 535
固定资产报废损失	0	0	0	13 595 175
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	20 987 088	0	38 697 795
投资损失（减收益）	0	-39 732 585	0	-73 095 692
递延所得税资产减少	0	-6 244 771	0	54 558 926
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	255 584 636	0	-117 811 811
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-482 391 313	0	-465 486 609
经营性应付项目的增加（减减少）	0	677 484 419	0	-105 504 254
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 101 471 572	0	578 587 263
货币资金的期末余额	0	2 602 380 246	0	1 563 667 098
货币资金的期初余额	0	1 563 667 098	0	2 110 056 541
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 038 713 147	0	-546 389 442