天地源(600665)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 144 371 804	1 050 297 052	337 027 845	1 296 263 051
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 890 194	3 890 194	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	220 961 126	154 021 010	55 664 432	523 921 389
经营活动现金流入小计	2 369 223 124	1 208 208 256	392 692 278	1 820 184 440
购买商品、接受劳务支付的现金	645 236 437	351 000 475	172 008 569	763 885 080
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	43 909 512	31 604 922	16 312 665	45 306 941
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	195 372 842	115 642 893	38 643 416	191 527 235
支付其他与经营活动有关的现金	262 833 536	174 774 774	70 614 525	414 454 303
经营活动现金流出小计	1 147 352 328	673 023 064	297 579 174	1 415 173 559
经营活动产生的现金流量净额	1 221 870 797	535 185 192	95 113 103	405 010 881
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	40 490 280	10 000 000	10 000 000	10 500 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	589 556	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59 750	59 750	2 350	728 536
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	41 139 586	10 059 750	10 002 350	11 228 536
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 557 128	1 512 717	235 910	2 172 633
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	990 280	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	549 267
投资活动产生的现金流出小计	3 547 408	1 512 717	235 910	2 721 900
投资活动产生的现金流量净额	37 592 178	8 547 033	9 766 440	8 506 636
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 240 000 000	740 000 000	160 000 000	989 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	2 969 246	458 268	535 933	2 123 984
筹资活动现金流入小计	1 242 969 246	740 458 268	160 535 933	991 123 984
偿还债务支付的现金	1 058 538 321	645 094 624	196 345 212	1 170 955 965
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118 580 833	77 060 802	26 214 622	159 424 810
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 600 953	1 912 120	732 051	13 258 277
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 180 720 107	724 067 545	223 291 885	1 343 639 052
筹资活动产生的现金流量净额	62 249 140	16 390 722	-62 755 952	-352 515 068
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 321 712 115	560 122 947	42 123 591	61 002 449
期初现金及现金等价物余额	314 226 159	314 226 159	314 226 159	253 223 710
期末现金及现金等价物余额	1 635 938 274	874 349 106	356 349 750	314 226 159
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	53 985 349	0	122 561 344
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 801 223	0	1 878 255
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	2 190 325	0	7 730 880
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	192 600	0	373 676
长期待摊费用摊销	0	24 803	0	1 361 708
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-565 501
固定资产报废损失	0	0	0	43 269
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	8 296 213	0	22 646 544
投资损失（减收益）	0	0	0	-3 958 723
递延所得税资产减少	0	-8 613 835	0	-2 866 881
递延所得税负债增加	0	-4 715 137	0	-6 808 274
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-33 162 376	0	-128 214 290
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-10 486 176	0	247 147 331
经营性应付项目的增加（减减少）	0	523 672 204	0	143 681 542
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	535 185 192	0	405 010 881
货币资金的期末余额	0	874 349 106	0	314 226 159
货币资金的期初余额	0	314 226 159	0	253 223 710
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	560 122 947	0	61 002 449