太极实业(600667)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 171 402 383 15 152 091 722 10 610 819 816 6 965 499 808
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 617 690 60 022 320 45 574 740 28 594 571
收到其他与经营活动有关的现金 33 461 931 129 353 856 68 544 023 42 169 012
经营活动现金流入小计 3 219 482 004 15 341 467 898 10 724 938 578 7 036 263 390
购买商品、接受劳务支付的现金 3 194 692 521 11 986 259 074 8 836 501 004 5 970 502 546
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 453 907 259 1 377 738 201 1 002 735 005 747 528 642
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 68 945 807 344 451 757 288 990 712 202 531 890
支付其他与经营活动有关的现金 77 760 511 342 712 212 244 781 417 178 817 359
经营活动现金流出小计 3 795 306 097 14 051 161 244 10 373 008 138 7 099 380 438
经营活动产生的现金流量净额 -575 824 094 1 290 306 654 351 930 441 -63 117 048
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 18 313 133 317 597 574 194 549 891 22 280 950
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 294 000 15 871 500 15 871 500 7 164 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 189 160 799 9 772 777 3 120 141
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 708 436 287 64 000 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 25 391 497 80 391 297 60 391 297
投资活动现金流入小计 27 607 133 1 256 457 657 364 585 465 92 956 389
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 225 665 500 1 018 059 308 638 793 168 526 577 590
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 123 000 000 355 272 829 830 946 800 658 946 800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 54 079 104 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 29 614 020 284 145 3 458 442 3 458 442
投资活动产生的现金流出小计 432 358 624 1 373 616 282 1 473 198 410 1 188 982 832
投资活动产生的现金流量净额 432 358 624 1 373 616 282 1 473 198 410 1 188 982 832
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 020 985 388 3 238 214 267 3 077 519 625 2 437 406 151
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 2 000 000 2 000 000
筹资活动现金流入小计 1 020 985 388 3 238 214 267 3 079 519 625 2 439 406 151
偿还债务支付的现金 721 024 477 2 325 548 609 1 808 067 709 1 229 067 191
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41 937 230 491 073 314 425 032 798 383 335 762
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 60 104 157 680 225 390 69 365 203 47 315 274
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 823 065 863 3 496 847 313 2 302 465 710 1 659 718 227
筹资活动产生的现金流量净额 197 919 524 -258 633 046 777 053 915 779 687 925
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -953 494 -1 005 158 -325 722 -2 007 756
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -783 609 554 913 509 824 20 045 689 -381 463 322
期初现金及现金等价物余额 3 871 664 318 2 958 154 494 2 958 154 494 2 958 154 494
期末现金及现金等价物余额 3 088 054 763 3 871 664 318 2 978 200 182 2 576 691 172
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 674 662 927 0 257 592 657
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 164 791 135 0 76 276 448
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 662 570 335 0 314 935 809
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 37 874 233 0 18 723 501
长期待摊费用摊销 0 14 901 845 0 8 362 292
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -16 785 954 0 -1 032 656
固定资产报废损失 0 660 976 0 6 986
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 225 878 288 0 104 833 481
投资损失(减收益) 0 -100 636 833 0 -23 443 630
递延所得税资产减少 0 -19 463 752 0 -13 405 309
递延所得税负债增加 0 -5 608 091 0 -2 856 879
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -505 453 842 0 -364 813 469
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -504 631 846 0 -630 880 248
经营性应付项目的增加(减减少) 0 657 392 143 0 191 737 320
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 4 155 090 0 846 650
经营活动产生的现金流量净额 0 1 290 306 654 0 -63 117 048
货币资金的期末余额 0 3 871 664 318 0 2 576 691 172
货币资金的期初余额 0 2 958 154 494 0 2 958 154 494
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 913 509 824 0 -381 463 322