太极实业(600667)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	394 725 953	227 983 900	110 618 527	714 141 453
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 122 531	3 828 687	271 597	3 428 112
收到其他与经营活动有关的现金	12 857 248	11 059 732	6 852 455	2 070 672
经营活动现金流入小计	412 705 732	242 872 320	117 742 579	719 640 237
购买商品、接受劳务支付的现金	398 212 258	163 983 030	39 069 612	587 624 729
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	24 166 733	15 465 300	7 056 482	27 743 398
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	7 278 818	7 183 560	3 202 132	15 940 028
支付其他与经营活动有关的现金	30 010 572	21 589 819	12 148 418	23 813 304
经营活动现金流出小计	459 668 381	208 221 708	61 476 645	655 121 459
经营活动产生的现金流量净额	-46 962 649	34 650 611	56 265 934	64 518 778
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3 751 480	820 542	820 542	62 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	18 796 449	1 115 430	0	1 953 765
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 988 215	4 988 215	4 988 215	6 500 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	27 536 144	6 924 187	5 808 757	70 453 765
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30 922 611	22 976 922	14 971 545	157 091 897
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	6 000 000	6 000 000	5 000 000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	36 922 611	28 976 922	19 971 545	157 091 897
投资活动产生的现金流量净额	-9 386 467	-22 052 736	-14 162 788	-86 638 132
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	293 870 000	100 000 000	0	31 600 000
取得借款收到的现金	352 379 480	262 416 480	164 980 000	450 190 838
收到其他与筹资活动有关的现金	30 249 330	0	0	0
筹资活动现金流入小计	676 498 810	362 416 480	164 980 000	481 790 838
偿还债务支付的现金	319 594 845	265 223 095	187 000 627	401 947 743
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 496 348	7 939 945	4 282 153	22 939 622
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	29 011 865	34 230 011	37 582 747
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	331 091 193	302 174 906	225 512 792	462 470 112
筹资活动产生的现金流量净额	345 407 616	60 241 574	-60 532 792	19 320 726
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	289 058 500	72 839 450	-18 429 646	-2 798 628
期初现金及现金等价物余额	73 681 422	73 681 422	73 681 422	76 480 050
期末现金及现金等价物余额	362 739 922	146 520 872	55 251 776	73 681 422
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	9 808 452	0	20 048 064
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-921 015	0	2 731 388
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	20 722 635	0	36 559 314
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	502 574	0	1 252 644
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	18 706
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	8 703 962	0	16 122 894
投资损失（减收益）	0	-1 095 408	0	-1 953 765
递延所得税资产减少	0	0	0	-2 176 014
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-9 298 322	0	-23 597 328
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-55 934 238	0	-19 281 726
经营性应付项目的增加（减减少）	0	62 161 973	0	34 794 602
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	34 650 611	0	64 518 778
货币资金的期末余额	0	226 421 300	0	126 569 984
货币资金的期初余额	0	126 569 984	0	91 785 864
现金等价物的期末余额	0	52 888 562	0	15 305 815
现金等价物的期初余额	0	79 900 427	0	52 888 562
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	72 839 450	0	-2 798 628