尖峰集团(600668)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 012 560 600	643 867 973	278 187 722	1 435 357 424
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	9 802 500	6 630 222	3 641 922	11 318 016
收到其他与经营活动有关的现金	8 773 235	4 444 801	2 811 449	76 299 024
经营活动现金流入小计	1 031 136 334	654 942 995	284 641 092	1 522 974 463
购买商品、接受劳务支付的现金	865 399 244	544 476 298	195 765 265	1 189 487 364
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	38 307 954	26 080 595	14 066 832	56 313 400
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	41 697 232	26 762 601	12 693 113	50 002 175
支付其他与经营活动有关的现金	71 890 758	26 372 569	43 619 156	75 573 895
经营活动现金流出小计	1 017 295 190	623 692 063	266 144 365	1 371 376 834
经营活动产生的现金流量净额	13 841 145	31 250 932	18 496 727	151 597 630
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	496 755	496 755	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	8 293 568	6 217 290	0	6 080 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30 421 415	30 406 724	163 437	94 714 719
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	30 466 331	1 852 474	898 018	19 953 845
投资活动现金流入小计	69 678 069	38 973 243	1 061 455	120 748 563
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74 947 076	32 506 432	20 479 406	158 211 710
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	32 600 000	32 600 000	29 000 000	12 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	107 547 076	65 106 432	49 479 406	170 711 710
投资活动产生的现金流量净额	-37 869 008	-26 133 189	-48 417 951	-49 963 146
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	10 080 000
取得借款收到的现金	412 254 106	285 900 121	85 440 860	301 814 611
收到其他与筹资活动有关的现金	39 854 200	24 622 200	12 260 000	130 651 180
筹资活动现金流入小计	452 108 306	310 522 321	97 700 860	442 545 791
偿还债务支付的现金	197 381 910	172 361 488	37 052 958	425 478 186
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36 853 312	25 580 940	8 154 981	46 916 469
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	103 500 000	65 500 000	45 000 000	107 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	337 735 222	263 442 428	90 207 939	579 394 655
筹资活动产生的现金流量净额	114 373 084	47 079 892	7 492 921	-136 848 863
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-66 600	-30 800	-26 825	189 622
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	90 278 620	52 166 835	-22 455 128	-35 024 758
期初现金及现金等价物余额	94 237 200	94 237 200	94 237 200	129 261 958
期末现金及现金等价物余额	184 515 820	146 404 034	71 782 072	94 237 200
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	34 112 551	0	32 733 691
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 140 686	0	6 943 658
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	20 058 497	0	31 289 353
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 853 153	0	8 355 222
长期待摊费用摊销	0	155 648	0	1 372 686
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-21 089 618	0	-10 549 449
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	-5 000
财务费用	0	14 667 309	0	28 781 190
投资损失（减收益）	0	-5 004 555	0	-30 872 397
递延所得税资产减少	0	0	0	-135 449
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	19 741 470	0	-60 982 861
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-21 884 390	0	107 615 250
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-12 499 819	0	37 051 738
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	31 250 932	0	151 597 630
货币资金的期末余额	0	146 404 034	0	94 237 200
货币资金的期初余额	0	94 237 200	0	129 261 958
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	52 166 835	0	-35 024 758