东阳光铝(600673)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 848 693 161	1 006 478 540	476 842 910	2 816 989 382
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	34 374 393	17 338 693	12 367 846	69 047 930
收到其他与经营活动有关的现金	570 023 940	426 367 891	12 697 709	70 370 815
经营活动现金流入小计	2 453 091 494	1 450 185 123	501 908 465	2 956 408 127
购买商品、接受劳务支付的现金	1 605 498 033	847 642 688	349 993 325	2 165 521 512
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	79 326 830	51 867 760	27 576 106	127 421 908
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	78 087 665	59 219 406	33 388 731	185 431 359
支付其他与经营活动有关的现金	538 539 734	397 021 424	43 255 238	90 682 354
经营活动现金流出小计	2 301 452 261	1 355 751 277	454 213 400	2 569 057 134
经营活动产生的现金流量净额	151 639 233	94 433 846	47 695 065	387 350 993
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	30 664 229
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	79 756 232
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8 300	5 000	5 000	20 337
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	8 300	5 000	5 000	110 440 798
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111 899 976	108 133 897	20 721 022	375 176 566
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	60 000 000	60 000 000	0	20 315 698
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	171 899 976	168 133 897	20 721 022	395 492 264
投资活动产生的现金流量净额	-171 891 676	-168 128 897	-20 716 022	-285 051 466
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 345 775 100	1 339 530 000	424 500 000	1 305 422 000
收到其他与筹资活动有关的现金	376 200 000	376 200 000	475 000 000	0
筹资活动现金流入小计	1 721 975 100	1 715 730 000	899 500 000	1 305 422 000
偿还债务支付的现金	1 456 054 292	1 185 228 242	387 942 491	1 232 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180 217 068	150 589 025	34 239 279	167 207 348
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	376 200 000	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 012 471 360	1 335 817 267	422 181 769	1 399 707 348
筹资活动产生的现金流量净额	-290 496 260	379 912 733	477 318 231	-94 285 348
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-259 339	-744	47 103	101 120
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-311 008 042	306 216 938	504 344 378	8 115 299
期初现金及现金等价物余额	578 399 986	578 399 986	578 399 986	570 284 686
期末现金及现金等价物余额	267 391 944	884 616 924	1 082 744 363	578 399 986
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	19 481 032	0	149 431 678
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-10 946 479	0	20 481 564
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	89 336 605	0	174 774 625
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	10 205 311	0	17 227 271
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	49 623	0	111 126
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	345 923	0	0
财务费用	0	68 539 069	0	165 549 588
投资损失（减收益）	0	2 426 519	0	-78 701 377
递延所得税资产减少	0	4 191 440	0	-8 086 962
递延所得税负债增加	0	32 948	0	-1 185 541
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	29 773 118	0	-34 014 399
经营性应收项目的减少（减增加）	0	82 678 627	0	-7 876 179
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-201 679 888	0	-10 360 400
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	94 433 846	0	387 350 993
货币资金的期末余额	0	884 616 924	0	578 399 986
货币资金的期初余额	0	578 399 986	0	570 284 686
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	306 216 938	0	8 115 299