川投能源(600674)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-09-30
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	季报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	654 441 683	404 023 199	182 821 890	374 383 646
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 683 676	1 680 734	1 692 503	1 092 106
收到其他与经营活动有关的现金	4 240 562	2 609 843	1 832 540	4 332 083
经营活动现金流入小计	662 365 922	408 313 776	186 346 933	379 807 835
购买商品、接受劳务支付的现金	148 418 607	138 257 641	41 366 529	144 990 570
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	37 444 167	25 983 197	11 724 854	28 693 897
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	44 328 543	22 071 443	14 431 492	41 800 023
支付其他与经营活动有关的现金	40 015 796	31 738 201	17 277 221	26 518 421
经营活动现金流出小计	270 207 113	218 050 482	84 800 096	242 002 912
经营活动产生的现金流量净额	392 158 808	190 263 293	101 546 838	137 804 923
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	128 997 400	117 600 000	0	84 557 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122 267	2 267	1 367	93 657
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	44 634 332	709 938	628 568	1 538 824
投资活动现金流入小计	173 753 999	118 312 205	629 935	86 189 481
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441 343 265	317 692 620	191 336 529	678 908 746
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	69 720 000	0	0	467 254 963
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	63 326 010	13 033 965	10 830 074	14 397 604
投资活动产生的现金流出小计	574 389 274	330 726 584	202 166 603	1 160 561 313
投资活动产生的现金流量净额	-400 635 276	-212 414 379	-201 536 668	-1 074 371 832
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	17 400 000
取得借款收到的现金	1 014 328 832	863 398 832	734 070 000	1 062 980 000
收到其他与筹资活动有关的现金	479 034	298 218	71 955	2 756 940
筹资活动现金流入小计	1 014 807 866	863 697 050	734 141 955	1 083 136 940
偿还债务支付的现金	712 980 000	602 980 000	315 000 000	102 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208 488 505	150 250 462	62 065 034	178 473 152
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	18 269 169	5 568 515	3 284 271	2 144 024
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	939 737 674	758 798 977	380 349 305	282 617 176
筹资活动产生的现金流量净额	75 070 192	104 898 073	353 792 651	800 519 764
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	66 593 725	82 746 988	253 802 821	-136 047 144
期初现金及现金等价物余额	183 906 123	202 127 816	202 127 816	550 720 110
期末现金及现金等价物余额	250 499 848	284 874 804	455 930 637	414 672 966
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	129 208 157	0	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	367 334	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	60 794 922	0	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	787 758	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	6 211	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	82 873 185	0	0
投资损失（减收益）	0	-80 446 742	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-5 504 495	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 230 462	0	0
经营性应付项目的增加（减减少）	0	946 502	0	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	190 263 293	0	0
货币资金的期末余额	0	284 874 804	0	0
货币资金的期初余额	0	202 127 816	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	82 746 988	0	0