川投能源(600674)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 421 955 366 314 556 652 1 006 989 590 714 923 198
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 133 097 0 10 238 252 9 075 734
收到其他与经营活动有关的现金 22 698 978 16 317 804 25 530 054 84 858 170
经营活动现金流入小计 449 787 442 330 874 456 1 042 757 896 808 857 101
购买商品、接受劳务支付的现金 81 384 279 45 336 768 238 297 666 122 563 320
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 69 861 611 39 170 528 161 766 791 93 484 195
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 129 808 464 79 362 193 158 730 139 142 429 700
支付其他与经营活动有关的现金 32 692 456 48 479 945 66 720 391 100 780 226
经营活动现金流出小计 313 746 810 212 349 434 625 514 987 459 257 442
经营活动产生的现金流量净额 136 040 632 118 525 022 417 242 909 349 599 659
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 98 588 476 88 562 106 2 310 333 826 1 530 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 960 000 000 0 2 757 415 813 1 930 792 384
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 352 424 0 934 682 1 284
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 50 000 000 0
投资活动现金流入小计 1 058 940 900 88 562 106 5 118 684 321 3 460 793 668
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 730 255 937 853 3 609 079 8 640 219
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 514 000 000 108 765 660 4 511 989 380 3 307 589 380
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 108 765 660 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 114 409 114 383 73 973 573 190
投资活动产生的现金流出小计 631 610 324 109 817 896 4 515 672 432 3 316 802 789
投资活动产生的现金流量净额 631 610 324 109 817 896 4 515 672 432 3 316 802 789
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 800 000 000 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 4 409 100 000 1 450 000 000 4 330 000 000 4 088 680 300
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 8 920 000 0
筹资活动现金流入小计 4 409 100 000 1 450 000 000 5 138 920 000 4 088 680 300
偿还债务支付的现金 4 238 000 000 900 000 000 4 540 000 000 3 410 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 206 928 164 48 852 656 1 549 294 502 1 490 015 510
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 106 452 2 216 250 8 953 160 6 707 636
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 449 034 616 951 068 906 6 098 247 662 4 906 723 146
筹资活动产生的现金流量净额 -39 934 616 498 931 094 -959 327 662 -818 042 846
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 523 436 593 596 200 326 60 927 136 -324 452 309
期初现金及现金等价物余额 725 067 832 725 067 832 664 140 696 664 140 696
期末现金及现金等价物余额 1 248 504 425 1 321 268 158 725 067 832 339 688 388
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 172 606 369 0 3 605 518 727 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -26 316 328 0 249 654 627 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 97 878 547 0 196 133 416 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 308 185 0 1 246 790 0
长期待摊费用摊销 67 470 0 428 202 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -138 560 0 -565 756 0
固定资产报废损失 0 0 9 807 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 141 976 658 0 312 221 441 0
投资损失(减收益) -1 189 089 006 0 -3 551 848 028 0
递延所得税资产减少 -498 588 0 -2 862 469 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -16 886 698 0 -37 275 898 0
经营性应收项目的减少(减增加) 23 097 706 0 2 217 976 0
经营性应付项目的增加(减减少) -66 965 120 0 61 115 564 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -418 751 489 0
经营活动产生的现金流量净额 136 040 632 0 417 242 909 0
货币资金的期末余额 1 248 504 425 0 725 067 832 0
货币资金的期初余额 725 067 832 0 664 140 696 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 523 436 593 0 60 927 136 0