中华企业(600675)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 044 220 060	1 654 266 337	477 241 041	3 010 174 788
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	41 111 779	3 725 437	160 755	48 060 228
收到其他与经营活动有关的现金	1 060 989 841	289 400 745	252 061 384	97 366 316
经营活动现金流入小计	4 146 321 680	1 947 392 519	729 463 180	3 155 601 332
购买商品、接受劳务支付的现金	1 612 477 430	645 298 231	302 293 485	1 653 026 859
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	83 449 619	62 877 020	34 900 098	118 945 930
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	412 733 760	329 553 951	133 887 724	640 921 174
支付其他与经营活动有关的现金	1 196 650 132	156 136 660	165 161 782	393 683 276
经营活动现金流出小计	3 305 310 940	1 193 865 862	636 243 089	2 806 577 239
经营活动产生的现金流量净额	841 010 740	753 526 658	93 220 091	349 024 093
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 176 118	266 669	0	167 694 876
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	133 698 281	120 341 019	264 669	65 064 535
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5 247 235	92 000	110 485 469	1 724 323
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	17 100	83 040 820
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	140 121 634	120 699 688	110 767 238	317 524 554
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16 148 280	10 923 447	504 917	19 340 735
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	155 580	160 630	154 300	8 029 384
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	68 683 249
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	16 303 860	11 084 077	659 217	96 053 367
投资活动产生的现金流量净额	123 817 774	109 615 611	110 108 021	221 471 187
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	28 300 000	0	0	0
取得借款收到的现金	4 221 900 000	2 553 900 000	450 000 000	2 894 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金	20 053 000	20 053 000	0	0
筹资活动现金流入小计	4 270 253 000	2 573 953 000	450 000 000	2 894 200 000
偿还债务支付的现金	3 308 100 000	2 260 639 800	956 659 519	2 781 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403 579 454	319 191 039	71 461 667	449 401 668
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	20 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 711 679 454	2 579 830 839	1 028 121 186	3 250 401 668
筹资活动产生的现金流量净额	558 573 546	-5 877 839	-578 121 186	-356 201 668
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-139 636
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 523 402 060	857 264 430	-374 793 074	214 153 975
期初现金及现金等价物余额	1 552 978 844	1 552 978 844	1 552 978 844	1 338 824 869
期末现金及现金等价物余额	3 076 380 904	2 410 243 274	1 178 185 769	1 552 978 844
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	262 595 859	0	508 915 990
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 170 721	0	-2 119 257
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	21 483 808	0	50 818 760
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	753 447	0	3 566 846
长期待摊费用摊销	0	573 933	0	1 139 509
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	269 268	0	-248 447
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	43 968
财务费用	0	108 186 893	0	153 851 530
投资损失（减收益）	0	-3 569 494	0	-149 875 949
递延所得税资产减少	0	47 266 256	0	-5 804 936
递延所得税负债增加	0	0	0	-727 384
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	85 099 653	0	-468 869 745
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-132 986 530	0	1 004 595 214
经营性应付项目的增加（减减少）	0	358 682 844	0	-746 262 007
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	753 526 658	0	349 024 093
货币资金的期末余额	0	2 410 243 274	0	1 552 978 844
货币资金的期初余额	0	1 552 978 844	0	1 338 824 869
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	857 264 430	0	214 153 975