交运股份(600676)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 671 793 978 2 309 850 754 9 533 072 945 7 457 289 193
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 650 961 8 931 742 8 914 912 9 363 997
收到其他与经营活动有关的现金 104 528 736 101 270 527 228 247 055 374 848 893
经营活动现金流入小计 4 789 973 675 2 420 053 022 9 770 234 913 7 841 510 371
购买商品、接受劳务支付的现金 3 670 399 955 1 765 382 383 7 520 927 742 5 833 410 146
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 549 652 763 308 801 662 1 101 678 183 818 378 820
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 176 148 978 91 671 294 301 264 297 357 116 729
支付其他与经营活动有关的现金 186 913 602 87 026 791 417 978 199 494 802 688
经营活动现金流出小计 4 583 115 299 2 252 882 129 9 341 848 422 7 503 708 382
经营活动产生的现金流量净额 206 858 376 167 170 893 428 386 491 337 801 989
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 300 000 000 300 000 000 1 800 812 305 739
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 18 767 623 11 580 483 20 424 959 17 576 199
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 002 080 914 844 11 582 409 49 528 110
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 620 936
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 87 347 013 0
投资活动现金流入小计 323 769 703 312 495 326 1 920 166 685 67 725 983
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84 845 448 44 179 164 379 342 196 268 550 104
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 740 412 6 740 412 1 700 600 000 104 100 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 132 075 0
投资活动产生的现金流出小计 91 585 860 50 919 576 2 080 074 271 372 650 104
投资活动产生的现金流量净额 91 585 860 50 919 576 2 080 074 271 372 650 104
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 17 150 000 105 750 000
取得借款收到的现金 207 490 000 92 300 000 441 207 000 292 630 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 207 490 000 92 300 000 458 357 000 398 380 000
偿还债务支付的现金 204 581 639 69 898 808 456 980 000 315 620 670
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144 623 783 15 714 524 209 010 423 203 875 907
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 43 858 490 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 349 205 422 85 657 189 666 480 423 519 496 576
筹资活动产生的现金流量净额 -141 715 422 6 642 811 -208 123 423 -121 116 576
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 -73 650 388 225 103 501
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 297 326 797 435 315 804 60 743 707 -88 135 207
期初现金及现金等价物余额 1 704 069 885 1 704 069 885 1 643 326 178 2 037 958 881
期末现金及现金等价物余额 2 001 396 682 2 139 385 690 1 704 069 885 1 949 823 674
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 57 822 970 0 373 978 195 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 437 745 0 27 201 274 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 170 056 355 0 317 303 544 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 7 745 146 0 17 060 741 0
长期待摊费用摊销 8 840 755 0 31 681 510 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -4 599 106 0 -89 881 068 0
固定资产报废损失 0 0 1 496 510 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 20 171 738 0 37 516 219 0
投资损失(减收益) -14 430 546 0 -40 454 398 0
递延所得税资产减少 0 0 -3 003 640 0
递延所得税负债增加 0 0 -56 591 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 104 879 693 0 -137 660 198 0
经营性应收项目的减少(减增加) 59 212 799 0 -159 908 270 0
经营性应付项目的增加(减减少) -201 403 683 0 53 112 664 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 206 858 376 0 428 386 491 0
货币资金的期末余额 2 001 396 682 0 1 704 069 885 0
货币资金的期初余额 1 704 069 885 0 1 643 326 178 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 297 326 797 0 60 743 707 0