航天通信(600677)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 131 529 925	1 355 938 891	605 184 927	3 534 513 793
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	51 418 192	29 825 371	13 486 070	83 690 293
收到其他与经营活动有关的现金	30 839 423	20 612 647	20 334 687	52 381 741
经营活动现金流入小计	2 213 787 540	1 406 376 908	639 005 683	3 670 585 827
购买商品、接受劳务支付的现金	2 034 426 731	1 253 775 215	577 359 876	3 130 029 775
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	178 754 298	123 532 047	60 856 872	262 668 080
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	54 464 776	40 371 659	23 141 670	80 266 912
支付其他与经营活动有关的现金	87 312 222	62 406 732	46 446 470	154 270 224
经营活动现金流出小计	2 354 958 027	1 480 085 653	707 804 887	3 627 234 991
经营活动产生的现金流量净额	-141 170 487	-73 708 745	-68 799 204	43 350 836
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7 062 002	1 705 563	18 795 691	51 420 536
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	3 073 272	2 805 021	2 691 700	19 891 039
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 408 130	13 829 650	80 000	60 582 961
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	17 662 800
投资活动现金流入小计	13 543 405	18 340 234	21 567 391	149 557 336
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102 920 563	87 767 437	36 951 815	127 335 854
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	7 250 000	4 300 000	2 387 823	47 266 725
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	832 317	0	0	4 770 000
投资活动产生的现金流出小计	111 002 881	92 067 437	39 339 638	179 372 579
投资活动产生的现金流量净额	-97 459 476	-73 727 203	-17 772 247	-29 815 243
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 000 000
取得借款收到的现金	893 462 120	614 565 950	227 217 347	1 197 941 074
收到其他与筹资活动有关的现金	33 697 473	47 565 910	51 547 602	1 000 000
筹资活动现金流入小计	927 159 593	662 131 860	278 764 949	1 200 941 074
偿还债务支付的现金	736 500 000	526 150 000	175 951 346	1 155 016 395
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29 009 902	25 139 836	13 783 033	67 112 495
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	8 300 000	1 012 627	50 108 904
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	765 509 902	559 589 836	190 747 006	1 272 237 794
筹资活动产生的现金流量净额	161 649 691	102 542 023	88 017 944	-71 296 719
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-190 840	-105 649	-34 873	345 669
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-77 171 111	-44 999 573	1 411 620	-57 415 457
期初现金及现金等价物余额	392 648 806	392 648 806	392 648 806	450 064 263
期末现金及现金等价物余额	315 477 695	347 649 233	394 060 425	392 648 806
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	8 186 431	0	20 410 204
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 147 695	0	16 255 433
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	23 612 574	0	55 615 176
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 072 717	0	4 906 987
长期待摊费用摊销	0	354 482	0	676 477
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-15 885 643	0	1 686 033
固定资产报废损失	0	0	0	847 362
公允价值变动损失	0	-25 750	0	-817
财务费用	0	20 899 067	0	52 719 700
投资损失（减收益）	0	-2 188 435	0	-19 098 277
递延所得税资产减少	0	-175 635	0	-1 654 210
递延所得税负债增加	0	5 150	0	-1 372 083
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-70 375 146	0	11 310 700
经营性应收项目的减少（减增加）	0	12 964 537	0	-226 615 536
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-57 386 971	0	134 721 658
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	2 086 183	0	-7 057 972
经营活动产生的现金流量净额	0	-73 708 745	0	43 350 836
货币资金的期末余额	0	347 649 233	0	392 648 806
货币资金的期初余额	0	392 648 806	0	450 064 263
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-44 999 573	0	-57 415 457