ST金顶(600678)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	438 403 270	305 241 314	113 041 859	541 748 651
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	1 785 978
收到其他与经营活动有关的现金	14 548 830	10 903 444	33 074 129	12 095 015
经营活动现金流入小计	452 952 099	316 144 758	146 115 988	555 629 645
购买商品、接受劳务支付的现金	410 030 838	300 404 887	149 139 444	336 367 640
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	31 263 076	21 942 352	12 435 342	30 571 267
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	42 661 547	40 811 255	22 578 703	71 904 423
支付其他与经营活动有关的现金	60 420 574	34 424 934	20 537 915	57 310 934
经营活动现金流出小计	544 376 035	397 583 428	204 691 404	496 154 265
经营活动产生的现金流量净额	-91 423 936	-81 438 670	-58 575 416	59 475 380
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 682 860	1 682 860	531 500	1 583 384
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 682 860	1 682 860	531 500	1 583 384
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212 273 598	146 366 294	76 547 120	186 037 315
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	163 244 689
支付其他与投资活动有关的现金	977 773	0	0	14 943 380
投资活动产生的现金流出小计	213 251 371	146 366 294	76 547 120	364 225 384
投资活动产生的现金流量净额	-211 568 511	-144 683 434	-76 015 620	-362 642 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	101 885 000
取得借款收到的现金	431 300 000	304 507 270	431 300 000	686 670 000
收到其他与筹资活动有关的现金	30 720 000	30 720 000	30 720 000	2 454 606
筹资活动现金流入小计	462 020 000	335 227 270	462 020 000	791 009 606
偿还债务支付的现金	361 267 759	333 667 898	243 600 000	443 550 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16 379 706	16 179 270	9 981 676	30 204 941
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	25 585 185	25 583 961	25 582 751	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	403 232 650	375 431 128	279 164 427	473 754 941
筹资活动产生的现金流量净额	58 787 350	-40 203 858	182 855 573	317 254 665
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-244 205 097	-266 325 961	48 264 538	14 088 044
期初现金及现金等价物余额	339 719 631	339 719 631	339 719 631	106 830 887
期末现金及现金等价物余额	95 514 534	73 393 670	387 984 169	120 918 931
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-39 102 164	0	52 115 007
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	31 411 646	0	15 550 242
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	28 169 562	0	35 141 402
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 086 913	0	2 036 112
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 045 905	0	219 521
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	11 316 746	0	30 683 454
投资损失（减收益）	0	217 628	0	4 051 542
递延所得税资产减少	0	239 863	0	-3 662 051
递延所得税负债增加	0	-1 039 757	0	39 457 472
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	4 614 138	0	-17 113 210
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-60 199 578	0	-35 746 511
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-59 199 573	0	-63 257 602
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-81 438 670	0	59 475 380
货币资金的期末余额	0	73 393 670	0	120 918 931
货币资金的期初余额	0	339 719 631	0	106 830 887
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-266 325 961	0	14 088 044