京投银泰(600683)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	471 947 574	316 762 578	149 593 875	648 499 494
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	20 404 971	12 204 349	3 330 799	44 812 296
收到其他与经营活动有关的现金	112 406 136	1 509 270	839 984	5 996 000
经营活动现金流入小计	604 758 681	330 476 197	153 764 657	699 307 790
购买商品、接受劳务支付的现金	687 099 617	472 591 637	139 378 862	635 904 730
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	23 462 671	14 646 678	6 460 824	17 606 981
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	32 994 176	20 672 167	7 561 943	48 030 577
支付其他与经营活动有关的现金	28 659 959	18 247 982	11 117 518	25 717 302
经营活动现金流出小计	772 216 423	526 158 463	164 519 148	727 259 590
经营活动产生的现金流量净额	-167 457 742	-195 682 266	-10 754 490	-27 951 801
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	79 641 015	27 981 357	27 361 235	65 387 802
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 203 380	1 785 852	25 820	4 222 032
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	296 923
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	115 000 000	136 993 628	0	0
投资活动现金流入小计	196 844 395	166 760 837	27 387 055	69 906 757
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3 748 609	956 326	12 400	5 126 639
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	136 892 781	136 892 781	156 460 883	2 260 110
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	201 090 258	152 813 628	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	251 090 000	20 000 000	20 000 000	104 000 000
投资活动产生的现金流出小计	592 821 648	310 662 735	176 473 283	111 386 749
投资活动产生的现金流量净额	-395 977 253	-143 901 898	-149 086 228	-41 479 993
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	778 268 000	778 268 000	778 268 000	0
取得借款收到的现金	330 500 000	109 000 000	0	170 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 108 768 000	887 268 000	778 268 000	170 000 000
偿还债务支付的现金	398 397 333	186 258 333	2 155 000	125 620 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21 710 472	14 616 428	8 803 472	23 150 823
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	420 107 805	200 874 761	10 958 472	148 770 823
筹资活动产生的现金流量净额	688 660 195	686 393 239	767 309 528	21 229 177
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	467	-315 474	-98 420	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	125 225 667	346 493 601	607 370 390	-48 202 616
期初现金及现金等价物余额	272 497 184	272 497 184	272 497 184	320 699 800
期末现金及现金等价物余额	397 722 851	618 990 785	879 867 574	272 497 184
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	19 220 343	0	59 363 602
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 629 044	0	2 010 879
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	8 296 404	0	16 536 534
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	202 958	0	404 025
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	183 660
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	9 757 403	0	22 197 218
投资损失（减收益）	0	-20 168 643	0	-53 272 934
递延所得税资产减少	0	895 621	0	-153 583
递延所得税负债增加	0	4 595 951	0	11 108 376
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-215 394 386	0	119 004 771
经营性应收项目的减少（减增加）	0	15 957 170	0	-49 302 285
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-17 416 042	0	-156 032 064
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-195 682 266	0	-27 951 801
货币资金的期末余额	0	618 990 785	0	272 497 184
货币资金的期初余额	0	272 497 184	0	320 699 800
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	346 493 601	0	-48 202 616