珠江实业(600684)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	398 576 397	156 755 919	46 133 478	218 415 266
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	45 000
收到其他与经营活动有关的现金	20 032 566	10 658 997	3 711 846	23 567 565
经营活动现金流入小计	418 608 962	167 414 916	49 845 325	242 027 831
购买商品、接受劳务支付的现金	132 603 141	96 262 720	52 606 214	336 831 966
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	25 920 368	17 494 729	9 045 574	33 508 389
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	20 362 416	8 846 112	4 522 953	30 662 906
支付其他与经营活动有关的现金	45 315 706	23 798 582	7 467 524	48 842 216
经营活动现金流出小计	224 201 631	146 402 143	73 642 264	449 845 477
经营活动产生的现金流量净额	194 407 331	21 012 773	-23 796 939	-207 817 646
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	436 850	76 335	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	3 167 408
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 200	1 700	1 000	2 392
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	439 050	78 035	1 000	3 169 800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 419 588	867 668	750 271	114 821
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	76 335
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 419 588	867 668	750 271	191 156
投资活动产生的现金流量净额	-980 538	-789 633	-749 271	2 978 644
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	496 000 000	269 000 000	109 000 000	390 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	496 000 000	269 000 000	109 000 000	390 000 000
偿还债务支付的现金	218 602 000	165 618 667	25 572 333	165 948 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30 936 974	21 238 055	10 787 658	43 596 231
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	430 000	430 000	430 000	487 200
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	249 968 974	187 286 722	36 789 991	210 031 431
筹资活动产生的现金流量净额	246 031 026	81 713 278	72 210 009	179 968 569
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	439 457 819	101 936 418	47 663 798	-24 870 432
期初现金及现金等价物余额	212 364 778	212 364 778	212 364 778	237 235 211
期末现金及现金等价物余额	651 822 597	314 301 196	260 028 577	212 364 778
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	14 206 224	0	24 463 911
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	826 711	0	1 521 168
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	69 722	0	130 534
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 700	0	-150
固定资产报废损失	0	0	0	-2 242
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 798 345	0	7 751 923
投资损失（减收益）	0	0	0	-3 167 408
递延所得税资产减少	0	0	0	5 636 323
递延所得税负债增加	0	4 031 300	0	2 007 987
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-22 533 666	0	-246 991 252
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-2 770 457	0	23 237 853
经营性应付项目的增加（减减少）	0	10 321 520	0	-33 393 856
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	14 064 775	0	10 987 563
经营活动产生的现金流量净额	0	21 012 773	0	-207 817 646
货币资金的期末余额	0	314 301 196	0	212 364 778
货币资金的期初余额	0	212 364 778	0	237 235 211
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	101 936 418	0	-24 870 432