广船国际(600685)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 839 248 271	2 884 299 113	1 365 027 222	7 511 657 430
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	412 005 189	288 653 368	112 262 873	492 129 093
收到其他与经营活动有关的现金	67 218 706	17 281 959	10 980 554	102 478 416
经营活动现金流入小计	5 318 472 167	3 190 234 441	1 488 270 649	8 106 264 939
购买商品、接受劳务支付的现金	4 344 584 919	2 696 046 361	1 228 565 134	6 981 570 109
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	562 274 204	376 459 358	193 070 107	724 043 335
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	287 029 571	209 098 245	44 587 488	361 608 420
支付其他与经营活动有关的现金	55 558 459	22 997 848	35 842 464	234 310 397
经营活动现金流出小计	5 249 447 153	3 304 601 812	1 502 065 193	8 301 532 262
经营活动产生的现金流量净额	69 025 014	-114 367 371	-13 794 544	-195 267 323
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	24 935 285
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	248 919 360	146 861 493	55 947 703	26 813 556
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 643 290	4 373 573	4 209 954	278 927
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	267 511 782	186 611 550	49 385 936	194 354 188
投资活动现金流入小计	521 074 432	337 846 616	109 543 592	246 381 956
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338 521 366	248 388 440	85 639 257	174 270 760
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	10 430 695
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	338 054	0	7 206	822 249 651
投资活动产生的现金流出小计	338 859 420	248 388 440	85 646 463	1 006 951 106
投资活动产生的现金流量净额	182 215 012	89 458 176	23 897 129	-760 569 150
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 820 566 648	797 081 906	42 791 366	4 020 065 898
收到其他与筹资活动有关的现金	13 690 163	13 495 800	7 021 000	17 242 446
筹资活动现金流入小计	1 834 256 811	810 577 706	49 812 366	4 037 308 344
偿还债务支付的现金	1 889 778 549	1 004 401 198	415 137 064	4 287 248 824
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265 313 612	167 507 448	10 492 993	417 877 363
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 071 494	384 752	2 454 986	14 064 508
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 156 163 655	1 172 293 397	428 085 043	4 719 190 695
筹资活动产生的现金流量净额	-321 906 845	-361 715 691	-378 272 677	-681 882 351
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	2 396 280	2 975 286	1 389 573	95 717 672
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-68 270 538	-383 649 600	-366 780 519	-1 542 001 152
期初现金及现金等价物余额	5 197 630 828	5 197 630 828	5 197 630 828	6 739 631 979
期末现金及现金等价物余额	5 129 360 289	4 813 981 228	4 830 850 308	5 197 630 828
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	246 212 531	0	840 172 523
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	528 814	0	-3 959 878
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	43 647 088	0	98 662 097
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 270 049	0	5 843 164
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	8 092 124	0	5 369 455
固定资产报废损失	0	0	0	586 574
公允价值变动损失	0	26 991 383	0	130 520 655
财务费用	0	-64 796 044	0	-288 263 742
投资损失（减收益）	0	-41 759 317	0	-136 718 752
递延所得税资产减少	0	-5 378 420	0	3 849 594
递延所得税负债增加	0	3 944 769	0	-35 628 825
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-407 927 410	0	-156 644 959
经营性应收项目的减少（减增加）	0	409 992 922	0	53 637 762
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-337 185 859	0	-712 692 991
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-114 367 371	0	-195 267 323
货币资金的期末余额	0	4 813 981 228	0	5 197 630 828
货币资金的期初余额	0	5 197 630 828	0	6 739 631 979
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-383 649 600	0	-1 542 001 152