金龙汽车(600686)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7 249 127 489	4 270 822 965	1 818 441 440	9 733 420 448
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	89 402 758	68 875 818	23 554 262	251 862 032
收到其他与经营活动有关的现金	69 127 429	204 377 483	58 113 093	97 804 277
经营活动现金流入小计	7 407 657 676	4 544 076 267	1 900 108 794	10 083 086 757
购买商品、接受劳务支付的现金	5 366 494 680	3 410 052 026	1 707 166 899	8 438 640 589
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	414 348 979	270 765 423	149 376 482	682 034 450
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	301 390 518	217 681 576	128 421 154	289 835 722
支付其他与经营活动有关的现金	693 137 017	324 977 090	178 235 727	687 162 053
经营活动现金流出小计	6 775 371 194	4 223 476 114	2 163 200 262	10 097 672 814
经营活动产生的现金流量净额	632 286 482	320 600 153	-263 091 467	-14 586 057
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	12 514 732
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	5 206 287	4 659 833	0	9 752 017
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293 541	220 147	193 710	82 050 885
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	11 273 100
投资活动现金流入小计	5 499 827	4 879 980	193 710	115 590 734
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140 530 741	107 818 101	66 934 712	309 303 913
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	10 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	140 530 741	107 818 101	66 934 712	319 803 913
投资活动产生的现金流量净额	-135 030 914	-102 938 121	-66 741 002	-204 213 180
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	57 064 605
取得借款收到的现金	8 000 000	0	0	792 491 143
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	8 000 000	0	0	849 555 748
偿还债务支付的现金	128 000 000	120 000 000	60 000 000	497 328 246
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73 175 700	28 133 666	5 552 711	198 856 103
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	201 175 700	148 133 666	65 552 711	696 184 349
筹资活动产生的现金流量净额	-193 175 700	-148 133 666	-65 552 711	153 371 399
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 229 317	-2 464 135	-6 712 333	-12 213 116
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	302 850 551	67 064 231	-402 097 513	-77 640 954
期初现金及现金等价物余额	1 524 936 403	1 524 936 403	1 524 936 403	1 602 577 357
期末现金及现金等价物余额	1 827 786 954	1 592 000 635	1 122 838 890	1 524 936 403
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	59 689 210	0	338 287 698
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 276 785	0	83 228 520
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	110 279 220
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 504 689	0	6 541 575
长期待摊费用摊销	0	11 446 751	0	4 963 547
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 332 092	0	-67 509 042
固定资产报废损失	0	0	0	380 644
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	16 134 163	0	38 322 209
投资损失（减收益）	0	-2 662 149	0	-19 913 714
递延所得税资产减少	0	-645 235	0	-23 318 639
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	431 713 990	0	-452 682 728
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-109 474 186	0	-527 927 212
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-154 480 551	0	494 761 866
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	59 764 595	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	320 600 153	0	-14 586 057
货币资金的期末余额	0	1 592 000 635	0	1 524 936 403
货币资金的期初余额	0	1 524 936 403	0	1 602 577 357
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	67 064 231	0	-77 640 954