刚泰控股(600687)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	284 186 488	172 036 756	73 798 401	509 645 439
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	75 333
收到其他与经营活动有关的现金	28 024 716	20 740 273	871 240	79 532 773
经营活动现金流入小计	312 211 205	192 777 029	74 669 641	589 253 545
购买商品、接受劳务支付的现金	155 100 975	58 012 183	17 064 290	392 491 565
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	5 270 494	4 676 125	2 394 350	9 504 739
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	18 205 981	16 960 047	8 002 512	31 291 503
支付其他与经营活动有关的现金	101 204 867	37 494 818	2 614 278	25 803 878
经营活动现金流出小计	279 782 317	117 143 173	30 075 431	459 091 685
经营活动产生的现金流量净额	32 428 888	75 633 855	44 594 210	130 161 860
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	103 441
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	908 760	128 400	0	8 658 328
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35 860 178	35 860 178	0	4 710 392
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	717 088
投资活动现金流入小计	36 768 938	35 988 578	0	14 189 248
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 701 435	751 170	150 006	6 408 863
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	500 000	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	500 000	0	0
投资活动产生的现金流出小计	3 201 435	1 251 170	150 006	6 408 863
投资活动产生的现金流量净额	33 567 504	34 737 408	-150 006	7 780 385
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	104 000 000	2 000 000	2 000 000	135 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	15 859 250
筹资活动现金流入小计	104 000 000	2 000 000	2 000 000	151 359 250
偿还债务支付的现金	98 000 000	98 000 000	47 000 000	315 460 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	703 057	345 296	1 629 606	4 562 061
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	98 703 057	98 345 296	48 629 606	320 022 061
筹资活动产生的现金流量净额	5 296 943	-96 345 296	-46 629 606	-168 662 811
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	71 293 335	14 025 968	-2 185 401	-30 720 566
期初现金及现金等价物余额	5 137 269	5 237 269	5 137 269	35 857 835
期末现金及现金等价物余额	76 430 604	19 263 237	2 951 868	5 137 269
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 195 581	0	3 306 198
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	757 857	0	1 422 595
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 523 815	0	3 542 777
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	86 127	0	220 266
长期待摊费用摊销	0	139 902	0	200 719
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	109 563	0	-873 273
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	345 296	0	4 562 061
投资损失（减收益）	0	-11 783 595	0	-291 711
递延所得税资产减少	0	-1 307 291	0	5 072 132
递延所得税负债增加	0	0	0	-1 307 106
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	33 891 559	0	72 208 880
经营性应收项目的减少（减增加）	0	115 032 292	0	161 045 316
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-65 357 251	0	-118 946 995
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	75 633 855	0	130 161 860
货币资金的期末余额	0	19 263 237	0	5 137 269
货币资金的期初余额	0	5 237 269	0	35 857 835
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	14 025 968	0	-30 720 566