S上石化(600688)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	39 487 581 000	24 218 601 000	10 211 546 000	72 852 016 000
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	8 435 000	8 435 000	0	83 917 000
收到其他与经营活动有关的现金	1 898 000	1 445 000	1 144 000	2 437 118 000
经营活动现金流入小计	39 497 914 000	24 228 481 000	10 212 690 000	75 373 051 000
购买商品、接受劳务支付的现金	33 903 429 000	18 689 286 000	7 372 278 000	75 037 127 000
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 267 286 000	859 574 000	393 897 000	1 949 669 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 876 134 000	1 770 842 000	583 443 000	1 470 710 000
支付其他与经营活动有关的现金	247 919 000	220 413 000	66 313 000	323 430 000
经营活动现金流出小计	38 294 768 000	21 540 115 000	8 415 931 000	78 780 936 000
经营活动产生的现金流量净额	1 203 146 000	2 688 366 000	1 796 759 000	-3 407 885 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	431 862 000	301 560 000	57 572 000	153 997 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	75 865 000	68 906 000	0	546 333 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116 613 000	96 543 000	95 555 000	51 829 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	14 816 000	10 899 000	4 487 000	59 472 000
投资活动现金流入小计	639 156 000	477 908 000	157 614 000	811 631 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 484 844 000	1 076 643 000	557 854 000	1 511 072 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	132 000 000	132 000 000	0	8 039 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 616 844 000	1 208 643 000	557 854 000	1 519 111 000
投资活动产生的现金流量净额	-977 688 000	-730 735 000	-400 240 000	-707 480 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	23 059 152 000	12 776 432 000	4 664 330 000	32 528 758 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	24 059 152 000	13 776 432 000	4 664 330 000	32 528 758 000
偿还债务支付的现金	24 244 133 000	15 678 546 000	5 909 830 000	27 377 610 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325 190 000	258 825 000	126 489 000	1 300 511 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	24 569 323 000	15 937 371 000	6 036 319 000	28 678 121 000
筹资活动产生的现金流量净额	-510 171 000	-2 160 939 000	-1 371 989 000	3 850 637 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	3 000	-24 000	-65 000	-752 000
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-284 710 000	-203 332 000	24 465 000	-265 480 000
期初现金及现金等价物余额	627 685 000	627 685 000	627 685 000	893 165 000
期末现金及现金等价物余额	342 975 000	424 353 000	652 150 000	627 685 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	987 236 000	0	-6 245 412 000
少数股东损益	0	42 189 000	0	36 717 000
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-16 836 000	0	1 180 198 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	780 917 000	0	1 645 238 000
无形资产及其他资产摊销	0	9 823 000	0	20 257 000
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-90 061 000	0	-13 166 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	10 372 000	0	-97 644 000
财务费用	0	196 237 000	0	417 839 000
投资损失（减收益）	0	-180 793 000	0	-132 985 000
递延所得税资产减少	0	310 487 000	0	-1 932 418 000
递延所得税负债增加	0	-23 256 000	0	67 258 000
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	188 761 000	0	-38 944 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-821 657 000	0	1 630 342 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 288 317 000	0	41 395 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	6 630 000	0	13 440 000
经营活动产生的现金流量净额	0	2 688 366 000	0	-3 407 885 000
货币资金的期末余额	0	424 353 000	0	627 685 000
货币资金的期初余额	0	627 685 000	0	893 165 000
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-203 332 000	0	-265 480 000