青岛海尔(600690)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16 795 262 739	11 580 473 769	2 724 925 342	17 071 392 457
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	126 407 060	38 296 111	20 451 625	261 731 668
收到其他与经营活动有关的现金	65 470 335	41 945 364	36 724 182	157 133 291
经营活动现金流入小计	16 987 140 134	11 660 715 244	2 782 101 148	17 490 257 417
购买商品、接受劳务支付的现金	7 196 810 363	4 654 887 679	561 835 049	10 034 316 195
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 543 145 000	1 023 227 569	474 811 502	1 899 501 975
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 597 148 588	952 688 609	400 839 110	1 432 988 519
支付其他与经营活动有关的现金	1 937 462 552	1 369 668 475	694 031 706	2 805 861 157
经营活动现金流出小计	12 274 566 504	8 000 472 332	2 131 517 368	16 172 667 847
经营活动产生的现金流量净额	4 712 573 630	3 660 242 912	650 583 780	1 317 589 570
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	242 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	25 913 940	25 913 940	0	25 913 940
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285 000	285 000	285 000	2 868 880
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 581 051
投资活动现金流入小计	26 198 940	26 198 940	285 000	30 605 871
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208 240 599	118 135 162	65 678 648	402 091 288
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	682 599 488
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 755 938
投资活动产生的现金流出小计	208 240 599	118 135 162	65 678 648	1 086 446 714
投资活动产生的现金流量净额	-182 041 659	-91 936 223	-65 393 648	-1 055 840 843
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 450 000
取得借款收到的现金	165 166 392	146 166 392	26 317 515	179 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	165 166 392	146 166 392	26 317 515	181 950 000
偿还债务支付的现金	327 913 499	195 700 000	9 700 000	62 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313 248 768	64 321 603	34 006 331	342 944 367
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	641 162 267	260 021 603	43 706 331	404 944 367
筹资活动产生的现金流量净额	-475 995 875	-113 855 211	-17 388 817	-222 994 367
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4 054 536 096	3 454 451 479	567 801 316	38 754 359
期初现金及现金等价物余额	2 459 585 965	2 459 585 965	2 459 585 965	2 420 831 606
期末现金及现金等价物余额	6 514 122 061	5 914 037 444	3 027 387 281	2 459 585 965
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	811 781 056	0	978 698 583
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 258 207	0	51 491 051
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	167 060 573	0	313 955 033
无形资产及其他资产摊销	0	5 712 299	0	11 563 491
长期待摊费用摊销	0	95 271	0	12 708 656
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	210 823	0	4 357 777
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	8 800 744	0	16 718 234
投资损失（减收益）	0	-111 342 543	0	-151 058 393
递延所得税资产减少	0	-44 952 059	0	-101 178 576
递延所得税负债增加	0	737 472	0	-2 808 208
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	6 032 727	0	1 059 056 268
经营性应收项目的减少（减增加）	0	918 720 931	0	-1 117 805 975
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 896 127 411	0	241 891 628
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	3 660 242 912	0	1 317 589 570
货币资金的期末余额	0	5 914 037 444	0	2 459 585 965
货币资金的期初余额	0	2 459 585 965	0	2 420 831 606
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	3 454 451 479	0	38 754 359