亚通股份(600692)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 231 116 223 84 636 990 471 322 342 295 516 374
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 302 000 0
收到其他与经营活动有关的现金 92 029 515 156 705 841 32 183 469 116 525 738
经营活动现金流入小计 323 145 738 241 342 830 503 807 811 412 042 112
购买商品、接受劳务支付的现金 383 957 409 248 129 698 657 126 571 529 022 019
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 39 969 979 15 149 596 66 918 275 41 223 892
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 426 038 7 319 828 30 308 757 32 532 940
支付其他与经营活动有关的现金 49 627 686 65 561 292 40 918 598 74 826 264
经营活动现金流出小计 494 981 112 336 160 413 795 272 201 677 605 116
经营活动产生的现金流量净额 -171 835 374 -94 817 583 -291 464 390 -265 563 004
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 46 000 000 4 060 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 517 590 714 017 7 263 547 5 830 953
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 160 820 279 994 453 596 373 339
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 5 678 410 994 011 53 717 143 10 264 292
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 301 171 2 095 030 14 685 287 13 676 612
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 300 000 100 000 28 300 000 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 469 094 41 080
投资活动产生的现金流出小计 3 601 171 2 195 030 43 454 381 14 017 692
投资活动产生的现金流量净额 3 601 171 2 195 030 43 454 381 14 017 692
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 509 137 511 237 664 667 524 577 509 489 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 509 137 511 237 664 667 524 577 509 489 000 000
偿还债务支付的现金 296 827 509 100 500 000 327 500 000 286 750 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 364 512 6 247 160 28 704 945 14 623 158
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 4 300 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 311 192 021 106 747 160 360 504 945 301 373 158
筹资活动产生的现金流量净额 197 945 491 130 917 506 164 072 564 187 626 842
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 28 187 355 34 898 904 -117 129 064 -81 689 562
期初现金及现金等价物余额 139 133 774 143 333 774 256 262 838 256 262 838
期末现金及现金等价物余额 167 321 130 178 232 678 139 133 774 174 244 524
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 19 746 947 0 51 749 622 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 -5 068 504 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9 815 542 0 19 759 014 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 168 434 0 334 385 0
长期待摊费用摊销 457 798 0 1 473 121 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -99 747 0 -123 837 0
固定资产报废损失 -149 995 0 129 430 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 13 720 067 0 20 558 908 0
投资损失(减收益) -4 303 501 0 -15 445 753 0
递延所得税资产减少 0 0 14 962 817 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -17 193 592 0 20 739 406 0
经营性应收项目的减少(减增加) -85 406 794 0 -29 024 494 0
经营性应付项目的增加(减减少) -108 590 533 0 -371 508 505 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -171 835 374 0 -291 464 390 0
货币资金的期末余额 167 321 130 0 139 133 774 0
货币资金的期初余额 139 133 774 0 256 262 838 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 28 187 355 0 -117 129 064 0