大商股份(600694)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17 335 665 349	11 127 439 708	6 499 954 311	22 200 474 256
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	12 382 135	8 643 048	7 477 145	12 999 012
收到其他与经营活动有关的现金	910 531 144	837 457 821	207 720 811	695 494 568
经营活动现金流入小计	18 258 578 628	11 973 540 577	6 715 152 267	22 908 967 836
购买商品、接受劳务支付的现金	14 223 973 120	9 486 758 224	5 298 124 026	18 285 051 442
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	838 529 268	597 663 812	359 635 964	1 071 294 354
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	821 630 155	722 300 667	425 522 300	1 043 523 241
支付其他与经营活动有关的现金	968 758 702	772 738 723	428 763 599	1 298 136 711
经营活动现金流出小计	16 852 891 244	11 579 461 426	6 512 045 890	21 698 005 749
经营活动产生的现金流量净额	1 405 687 384	394 079 151	203 106 377	1 210 962 088
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	3 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	692 472	692 472	548 572	1 438 742
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 798 147	3 802 018	3 766 615	3 802 889
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	28 000 000	28 000 000	0	100 000 000
投资活动现金流入小计	33 490 619	32 494 490	4 315 187	108 241 631
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286 248 074	152 283 507	75 286 651	650 464 795
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	202 168 012
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	57 404 381
投资活动产生的现金流出小计	286 248 074	152 283 507	75 286 651	910 037 189
投资活动产生的现金流量净额	-252 757 454	-119 789 017	-70 971 464	-801 795 558
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	6 740 000	4 090 000	0	9 945 000
取得借款收到的现金	1 532 300 000	1 137 000 000	286 000 000	1 545 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	26 803 876
筹资活动现金流入小计	1 539 040 000	1 141 090 000	286 000 000	1 582 648 876
偿还债务支付的现金	1 046 835 443	581 192 976	120 164 858	1 270 759 343
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108 286 864	76 567 497	38 419 249	208 062 022
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	43 578 755
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 155 122 308	657 760 473	158 584 107	1 522 400 120
筹资活动产生的现金流量净额	383 917 692	483 329 527	127 415 893	60 248 756
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 263 573	-1 166 252	17 184	-7 904 943
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 535 584 049	756 453 409	259 567 991	461 510 343
期初现金及现金等价物余额	1 721 080 217	1 721 080 217	1 721 080 217	1 259 569 874
期末现金及现金等价物余额	3 256 664 265	2 477 533 626	1 980 648 207	1 721 080 217
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	80 954 798	0	240 007 301
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 858 346	0	38 525 231
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	149 244 895	0	621 729 657
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	17 678 940	0	34 860 549
长期待摊费用摊销	0	58 964 697	0	107 091 317
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 168 601	0	-118 559
固定资产报废损失	0	12 691 453	0	7 459 152
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	60 377 976	0	139 405 235
投资损失（减收益）	0	-692 472	0	-1 074 511
递延所得税资产减少	0	-20 772 762	0	-66 888 683
递延所得税负债增加	0	-245 404	0	56 562 486
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	200 768 479	0	177 130 417
经营性应收项目的减少（减增加）	0	65 922 439	0	-30 386 070
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-232 503 633	0	-113 341 435
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	394 079 151	0	1 210 962 088
货币资金的期末余额	0	2 477 533 626	0	1 721 080 217
货币资金的期初余额	0	1 721 080 217	0	1 259 569 874
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	756 453 409	0	461 510 343