ST轻骑(600698)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 226 371 777	849 062 601	407 551 027	2 351 389 327
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	22 646 323	21 861 835	12 127 728	59 799 125
收到其他与经营活动有关的现金	20 916 643	16 092 975	3 775 473	17 507 364
经营活动现金流入小计	1 269 934 742	887 017 410	423 454 228	2 428 695 817
购买商品、接受劳务支付的现金	1 027 141 962	737 675 953	355 696 045	2 001 783 883
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	113 511 813	73 242 872	39 623 703	205 174 375
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	42 723 237	22 103 125	10 331 826	60 440 920
支付其他与经营活动有关的现金	80 171 706	50 787 264	20 263 241	122 507 635
经营活动现金流出小计	1 263 548 718	883 809 215	425 914 815	2 389 906 813
经营活动产生的现金流量净额	6 386 025	3 208 196	-2 460 587	38 789 004
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	450 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30 209 588	30 203 288	203 288	1 209 690
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	18 165
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	6 367 585
投资活动现金流入小计	30 209 588	30 203 288	203 288	8 045 440
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8 764 145	5 437 762	1 118 159	36 047 053
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	11 350 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	8 764 145	5 437 762	1 118 159	47 397 053
投资活动产生的现金流量净额	21 445 443	24 765 526	-914 871	-39 351 614
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	189 763 000	147 123 000	87 153 000	359 674 207
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	189 763 000	147 123 000	87 153 000	359 674 207
偿还债务支付的现金	189 398 844	143 912 844	77 247 844	356 361 478
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9 367 450	6 693 836	2 907 270	15 241 502
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	198 766 294	150 606 680	80 155 115	371 602 980
筹资活动产生的现金流量净额	-9 003 294	-3 483 680	6 997 885	-11 928 773
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-10 200	-9 064	581	-322 608
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	18 817 974	24 480 977	3 623 008	-12 813 991
期初现金及现金等价物余额	38 631 100	38 631 100	38 631 100	51 445 090
期末现金及现金等价物余额	57 449 074	63 112 077	42 254 108	38 631 100
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-10 928 636	0	5 061 341
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-8 304 650
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	19 722 477	0	38 570 877
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 229 495	0	6 598 333
长期待摊费用摊销	0	359 939	0	2 059 804
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-170 028	0	-653 517
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	8 070 647	0	17 529 645
投资损失（减收益）	0	-177 894	0	16 106 307
递延所得税资产减少	0	0	0	-98 956
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	61 134 289	0	-6 529 666
经营性应收项目的减少（减增加）	0	46 928 147	0	19 692 716
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-124 960 241	0	-51 243 230
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	3 208 196	0	38 789 004
货币资金的期末余额	0	63 112 077	0	38 631 100
货币资金的期初余额	0	38 631 100	0	51 445 090
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	24 480 977	0	-12 813 991