ST得亨(600699)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	197 962 931	119 964 150	56 186 111	261 173 423
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	2 132 110
收到其他与经营活动有关的现金	35 091 825	25 602 595	27 351 400	19 867 600
经营活动现金流入小计	233 054 756	145 566 745	83 537 511	283 173 132
购买商品、接受劳务支付的现金	116 415 828	84 172 378	49 717 120	230 337 663
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	13 366 514	9 576 985	4 207 495	17 591 048
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	7 615 888	7 749 074	4 101 896	13 878 821
支付其他与经营活动有关的现金	61 605 029	20 103 952	20 787 813	45 870 501
经营活动现金流出小计	199 003 258	121 602 389	78 814 324	307 678 034
经营活动产生的现金流量净额	34 051 497	23 964 355	4 723 187	-24 504 902
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	5 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	5 800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 509 325	2 459 325	900 000	7 366 608
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 509 325	2 459 325	900 000	7 566 608
投资活动产生的现金流量净额	-2 509 325	-2 459 325	-900 000	-7 560 808
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	6 605	0
筹资活动现金流入小计	0	0	6 605	0
偿还债务支付的现金	15 000 000	0	0	20 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23 439 108	4 701 760	5 076 336	20 347 598
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	44 794	0	1 640	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	38 483 902	4 701 760	5 077 976	40 847 598
筹资活动产生的现金流量净额	-38 483 902	-4 701 760	-5 071 371	-40 847 598
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-6 941 729	16 803 270	-1 248 184	-72 913 309
期初现金及现金等价物余额	26 995 314	26 995 314	26 995 314	99 908 623
期末现金及现金等价物余额	20 053 585	43 798 584	25 747 130	26 995 314
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-81 454 895	0	-128 838 605
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	17 129 592	0	17 047 592
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	13 808 523	0	31 088 917
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 689 552	0	3 379 603
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	54 200
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	42 938 829	0	87 287 152
投资损失（减收益）	0	460 182	0	1 369 620
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	20 353 392	0	23 310 678
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-412 942	0	-6 606 449
经营性应付项目的增加（减减少）	0	9 452 123	0	-52 597 610
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	23 964 355	0	-24 504 902
货币资金的期末余额	0	43 798 584	0	26 995 314
货币资金的期初余额	0	26 995 314	0	99 908 623
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	16 803 270	0	-72 913 309