沱牌曲酒(600702)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	692 267 102	419 874 464	224 314 271	1 206 184 275
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3 028 103	2 664 134	1 943 011	449 872
经营活动现金流入小计	695 295 205	422 538 598	226 257 282	1 206 634 147
购买商品、接受劳务支付的现金	485 183 533	375 965 798	185 522 631	607 030 243
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	67 092 440	47 994 664	20 272 583	84 023 389
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	113 530 719	74 917 053	30 274 217	172 673 893
支付其他与经营活动有关的现金	63 156 850	44 492 395	20 903 220	70 901 981
经营活动现金流出小计	728 963 541	543 369 910	256 972 650	934 629 506
经营活动产生的现金流量净额	-33 668 336	-120 831 312	-30 715 368	272 004 640
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	191 469
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3 466 441	2 720 117	531 405	5 249 261
投资活动现金流入小计	3 466 441	2 720 117	531 405	5 440 730
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7 201 390	6 682 846	3 275 098	14 350 691
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	7 201 390	6 682 846	3 275 098	14 350 691
投资活动产生的现金流量净额	-3 734 949	-3 962 729	-2 743 693	-8 909 961
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	615 000 000	615 000 000	275 000 000	652 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	615 000 000	615 000 000	275 000 000	652 000 000
偿还债务支付的现金	460 000 000	430 000 000	152 000 000	818 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47 097 519	38 590 969	9 121 203	48 104 520
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	507 097 519	468 590 969	161 121 203	866 104 520
筹资活动产生的现金流量净额	107 902 481	146 409 031	113 878 798	-214 104 520
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-924
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	70 499 196	21 614 989	80 419 736	48 989 235
期初现金及现金等价物余额	246 611 562	246 611 562	246 611 562	197 622 327
期末现金及现金等价物余额	317 110 758	268 226 552	327 031 298	246 611 562
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	25 811 224	0	41 484 558
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 320 144	0	574 426
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	31 155 193	0	63 178 751
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 670 844	0	5 321 007
长期待摊费用摊销	0	1 150 220	0	2 333 640
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-82 829
固定资产报废损失	0	0	0	545 183
公允价值变动损失	0	0	0	-54 591
财务费用	0	10 400 935	0	37 172 154
投资损失（减收益）	0	-5 294 000	0	-5 427 228
递延所得税资产减少	0	-891 025	0	28 851
递延所得税负债增加	0	0	0	13 648
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-64 113 548	0	-90 498 692
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-52 816 440	0	110 959 464
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-72 224 861	0	106 456 300
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-120 831 312	0	272 004 640
货币资金的期末余额	0	268 226 552	0	246 611 562
货币资金的期初余额	0	246 611 562	0	197 622 327
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	21 614 989	0	48 989 235