三安光电(600703)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	274 746 834	192 483 402	111 592 786	201 174 783
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	100 622 221	50 440 107	123 083 168	1 231 469
经营活动现金流入小计	375 369 055	242 923 509	234 675 953	202 406 252
购买商品、接受劳务支付的现金	83 105 292	57 992 733	26 948 610	105 535 788
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	20 549 909	13 104 003	6 920 718	15 155 806
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	63 047 876	23 630 865	4 835 003	1 802 516
支付其他与经营活动有关的现金	26 330 051	16 617 848	100 725 837	6 022 032
经营活动现金流出小计	193 033 128	111 345 449	139 430 169	128 516 141
经营活动产生的现金流量净额	182 335 927	131 578 060	95 245 784	73 890 111
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159 848 417	70 080 685	51 161 209	83 269 015
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	10 000 000	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	169 848 417	70 080 685	51 161 209	83 269 015
投资活动产生的现金流量净额	-169 848 417	-70 080 685	-51 161 209	-83 269 015
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	799 782 000	0	0	9 135 703
取得借款收到的现金	116 000 000	96 000 000	76 000 000	140 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	915 782 000	96 000 000	76 000 000	149 135 703
偿还债务支付的现金	178 000 000	158 000 000	158 000 000	10 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6 097 207	2 968 193	3 757 416	6 948 357
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 520 000	1 520 000	1 520 000	14 240 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	185 617 207	162 488 193	163 277 416	31 188 357
筹资活动产生的现金流量净额	730 164 793	-66 488 193	-87 277 416	117 947 347
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	-15 351	-17 052
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	742 652 304	-4 990 818	-43 208 192	108 551 391
期初现金及现金等价物余额	108 551 391	108 551 391	119 910 590	0
期末现金及现金等价物余额	851 203 695	103 560 573	76 702 398	108 551 391
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	56 561 970	0	52 050 492
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-48 727	0	434 270
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	35 350 320	0	32 635 195
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	250 218	0	250 218
长期待摊费用摊销	0	391 111	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	238 589	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 443 979	0	8 721 004
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 173 958
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	25 919 594	0	-3 820 297
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-17 160 188	0	-88 573 497
经营性应付项目的增加（减减少）	0	22 631 194	0	73 366 683
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	131 578 060	0	73 890 111
货币资金的期末余额	0	103 560 573	0	108 551 391
货币资金的期初余额	0	108 551 391	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-4 990 818	0	108 551 391