ST长信(600706)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	115 870 341	81 246 137	35 152 841	175 703 420
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	152 900
收到其他与经营活动有关的现金	50 442 802	17 262 217	12 037 365	136 619 453
经营活动现金流入小计	166 313 144	98 508 355	47 190 206	312 475 774
购买商品、接受劳务支付的现金	71 720 744	42 400 746	24 750 649	126 264 921
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	21 890 954	14 010 372	6 341 765	26 734 149
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	4 358 271	2 350 023	777 949	5 169 870
支付其他与经营活动有关的现金	33 155 087	14 870 330	3 684 788	14 043 654
经营活动现金流出小计	131 125 057	73 631 470	35 555 152	172 212 594
经营活动产生的现金流量净额	35 188 087	24 876 884	11 635 054	140 263 179
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 500	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3 500	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17 974 514	14 482 299	10 818 437	66 488 487
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	120 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	17 974 514	14 482 299	10 818 437	66 608 487
投资活动产生的现金流量净额	-17 971 014	-14 482 299	-10 818 437	-66 608 487
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	49 045 000	49 045 000	37 000 000	53 159 327
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	49 045 000	49 045 000	37 000 000	53 159 327
偿还债务支付的现金	58 415 297	60 314 624	38 216 623	117 560 734
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 386 626	1 463 901	682 803	8 538 909
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	5 107 861	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	66 909 783	61 778 524	38 899 427	126 099 643
筹资活动产生的现金流量净额	-17 864 783	-12 733 524	-1 899 427	-72 940 316
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-647 710	-2 338 939	-1 082 810	714 376
期初现金及现金等价物余额	4 518 795	4 518 795	4 518 795	3 804 419
期末现金及现金等价物余额	3 871 085	2 179 856	3 435 985	4 518 795
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	2 453 028
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	26 052 333
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	22 238 599
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	5 365 114
长期待摊费用摊销	0	0	0	107 667
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	75
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	24 492 245
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-423 384
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	790 678
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	86 945 060
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	15 206 056
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-42 964 290
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	140 263 179
货币资金的期末余额	0	0	0	4 518 795
货币资金的期初余额	0	0	0	3 804 419
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	714 376