海博股份(600708)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 235 783 226	870 516 498	0	1 795 752 483
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	14 152 825	7 070 044	6 023 402	15 931 237
收到其他与经营活动有关的现金	186 242 691	30 925 724	433 056 275	267 716 025
经营活动现金流入小计	1 436 178 742	908 512 266	439 079 677	2 079 399 745
购买商品、接受劳务支付的现金	789 223 433	450 953 443	239 036 624	1 078 134 356
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	204 256 609	130 865 755	68 253 431	270 640 444
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	54 334 688	38 465 558	19 634 012	67 846 093
支付其他与经营活动有关的现金	91 022 131	108 371 803	44 110 439	203 965 748
经营活动现金流出小计	1 138 836 861	728 656 560	371 034 506	1 620 586 640
经营活动产生的现金流量净额	297 341 881	179 855 707	68 045 170	458 813 106
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	46 977 854
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 556 045	128 063	48 063	6 194 766
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30 435 199	19 812 992	1 177 110	14 093 139
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	93 678 272
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	31 991 244	19 941 055	1 225 173	160 944 030
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143 107 586	91 431 208	19 940 189	279 949 901
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	120 329 841	100 066 643	105 783 198	65 297 700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	86 178 494
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	263 437 428	191 497 851	125 723 387	431 426 096
投资活动产生的现金流量净额	-231 446 184	-171 556 796	-124 498 215	-270 482 065
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	22 709 500
取得借款收到的现金	1 288 000 000	850 000 000	572 537 760	1 934 211 493
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 288 000 000	850 000 000	572 537 760	1 956 920 993
偿还债务支付的现金	1 265 000 000	845 000 000	515 000 000	1 925 661 500
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102 735 413	71 641 330	17 292 244	158 934 634
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 367 735 413	916 641 330	532 292 244	2 084 596 134
筹资活动产生的现金流量净额	-79 735 413	-66 641 330	40 245 516	-127 675 141
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	1 936 301	1 549 304	1 069 191	259 850
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-11 903 415	-56 793 116	-15 138 337	60 915 750
期初现金及现金等价物余额	200 903 771	200 903 771	200 903 771	139 988 021
期末现金及现金等价物余额	189 000 356	144 110 655	185 765 434	200 903 771
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	70 049 519	0	159 778 456
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	88 659	0	7 525 559
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	91 824 419	0	182 283 903
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 119 946	0	7 741 000
长期待摊费用摊销	0	1 760 048	0	3 052 265
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-893 862	0	345 751
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	34 264 165	0	85 178 078
投资损失（减收益）	0	-1 752 664	0	-18 133 535
递延所得税资产减少	0	207 972	0	-2 294 048
递延所得税负债增加	0	55 559	0	784 786
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	21 192 454	0	-20 576 298
经营性应收项目的减少（减增加）	0	5 459 273	0	89 230 952
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-45 519 780	0	-36 103 763
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	179 855 707	0	458 813 106
货币资金的期末余额	0	144 110 655	0	200 903 771
货币资金的期初余额	0	200 903 771	0	139 988 021
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-56 793 116	0	60 915 750