常林股份(600710)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	501 423 773	330 578 646	132 815 614	1 061 670 533
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	7 527 984	7 527 984	5 306 396	58 475 886
收到其他与经营活动有关的现金	5 942 293	3 520 622	1 671 169	14 759 129
经营活动现金流入小计	514 894 050	341 627 252	139 793 179	1 134 905 548
购买商品、接受劳务支付的现金	526 539 674	365 233 496	186 253 753	925 743 952
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	59 479 328	41 429 904	21 093 938	87 372 366
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	29 974 372	10 527 019	4 238 875	22 576 466
支付其他与经营活动有关的现金	47 403 307	30 651 069	15 235 446	77 838 483
经营活动现金流出小计	663 396 681	447 841 487	226 822 013	1 113 531 266
经营活动产生的现金流量净额	-148 502 632	-106 214 235	-87 028 834	21 374 282
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	48 732 098	48 732 098	20 172 098	62 513 200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20 080	20 080	20 080	74 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	378 035
收到其他与投资活动有关的现金	18 150 000	18 150 000	0	0
投资活动现金流入小计	66 902 178	66 902 178	20 192 178	62 966 035
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54 091 155	51 897 163	49 214 971	94 145 323
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	10 938 720	10 938 720	10 938 720	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	65 029 875	62 835 883	60 153 691	94 145 323
投资活动产生的现金流量净额	1 872 302	4 066 295	-39 961 513	-31 179 288
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	300 000 000	217 000 000	155 000 000	348 637 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	300 000 000	217 000 000	155 000 000	348 637 000
偿还债务支付的现金	184 000 000	102 000 000	40 000 000	239 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14 289 948	9 749 179	3 743 534	39 265 333
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	198 289 948	111 749 179	43 743 534	278 265 333
筹资活动产生的现金流量净额	101 710 052	105 250 821	111 256 466	70 371 667
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	120 889	9 805	-1 067 181	-3 665 287
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-44 799 388	3 112 686	-16 801 062	56 901 373
期初现金及现金等价物余额	261 246 835	261 246 835	261 246 835	204 345 461
期末现金及现金等价物余额	216 447 447	264 359 521	244 445 773	261 246 835
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	20 788 318	0	55 058 004
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	13 102 972	0	13 172 675
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	17 571 115	0	31 086 758
无形资产及其他资产摊销	0	1 493 634	0	1 248 729
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-20 828	0	45 459
固定资产报废损失	0	0	0	51 142
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	9 706 333	0	20 565 329
投资损失（减收益）	0	-75 108 569	0	-119 164 357
递延所得税资产减少	0	-331 461	0	13 229
递延所得税负债增加	0	-1 467	0	-1 582
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	123 865 424	0	-71 894 237
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-214 113 746	0	-78 089 368
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-3 165 958	0	169 282 501
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-106 214 235	0	21 374 282
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0