ST雄震(600711)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	111 738 332	89 974 562	51 305 875	179 866 705
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3 668 148	1 974 412	1 052 070	17 418 760
经营活动现金流入小计	115 406 480	91 948 974	52 357 945	197 285 465
购买商品、接受劳务支付的现金	113 060 195	87 258 180	48 475 542	138 924 286
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 664 647	1 095 027	783 788	4 834 961
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 841 220	1 534 183	1 186 526	9 030 713
支付其他与经营活动有关的现金	13 133 030	9 283 728	8 164 670	27 860 283
经营活动现金流出小计	129 699 092	99 171 118	58 610 526	180 650 241
经营活动产生的现金流量净额	-14 292 612	-7 222 144	-6 252 581	16 635 224
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	1 117 505
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1 145 495
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	234 523
投资活动现金流入小计	0	0	0	2 497 523
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 274 403	755 350	288 900	5 858 658
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	12 918
投资活动产生的现金流出小计	1 274 403	755 350	288 900	5 871 575
投资活动产生的现金流量净额	-1 274 403	-755 350	-288 900	-3 374 053
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	7 017 300	0	0	0
取得借款收到的现金	3 000 000	12 150 000	3 000 000	3 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	19 252 899	6 104 800	0	0
筹资活动现金流入小计	29 270 199	18 254 800	3 000 000	3 000 000
偿还债务支付的现金	14 144 493	13 584 493	3 000 000	19 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 466 292	2 308 409	92 000	2 765 551
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	4 090 000	979	0	1 760
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	20 700 784	15 893 881	3 092 000	21 767 311
筹资活动产生的现金流量净额	8 569 415	2 360 919	-92 000	-18 767 311
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-6 997 600	-5 616 575	-6 633 481	-5 506 140
期初现金及现金等价物余额	7 589 214	7 589 214	7 589 214	13 095 354
期末现金及现金等价物余额	591 614	1 972 639	955 733	7 589 214
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-11 533 459	0	12 640 438
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	188 023	0	822 749
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 349 605	0	3 121 540
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	10 036 369
长期待摊费用摊销	0	41 842	0	2 600 506
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	229 959	0	-12 188
固定资产报废损失	0	0	0	228
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 135 218	0	3 780 605
投资损失（减收益）	0	3 125 752	0	1 185 272
递延所得税资产减少	0	-37 627	0	1 250 597
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 077 417	0	-9 518 098
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-45 197 692	0	-23 014 811
经营性应付项目的增加（减减少）	0	41 714 518	0	23 410 427
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	1 839 135	0	-9 668 410
经营活动产生的现金流量净额	0	-7 222 144	0	16 635 224
货币资金的期末余额	0	1 972 639	0	7 589 214
货币资金的期初余额	0	7 589 214	0	13 095 354
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-5 616 575	0	-5 506 140