ST金瑞(600714)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 949 153	3 359 245	11 581 866	39 903 362
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	59 065 245	51 300 675	22 588 410	1 544 951
经营活动现金流入小计	63 014 397	54 659 920	34 170 276	41 448 314
购买商品、接受劳务支付的现金	6 054 230	7 490 201	9 087 068	41 903 863
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	5 884 562	3 375 714	2 059 252	6 493 185
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	3 816 909	2 011 223	206 979	1 791 809
支付其他与经营活动有关的现金	36 849 252	33 389 606	21 848 475	5 930 687
经营活动现金流出小计	52 604 952	46 266 743	33 201 774	56 119 545
经营活动产生的现金流量净额	10 409 445	8 393 177	968 502	-14 671 231
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 571 378	1 630 546	596 200	11 135 532
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 571 378	1 630 546	596 200	11 135 532
投资活动产生的现金流量净额	-2 571 378	-1 630 546	-596 200	-11 135 532
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	56 400 000	28 000 000	14 000 000	123 160 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	7 280 000
筹资活动现金流入小计	56 400 000	28 000 000	14 000 000	130 440 000
偿还债务支付的现金	61 760 000	33 260 000	14 100 000	98 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 990 205	2 281 398	1 143 603	6 590 902
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	64 750 205	35 541 398	15 243 603	104 590 902
筹资活动产生的现金流量净额	-8 350 205	-7 541 398	-1 243 603	25 849 098
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-512 138	-778 767	-871 301	42 335
期初现金及现金等价物余额	971 227	971 227	0	928 892
期末现金及现金等价物余额	459 089	192 460	0	971 227
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-11 876 340	0	-73 959 041
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 080 067	0	41 608 047
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	5 789 083	0	10 575 794
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 231 667	0	2 428 647
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	138 183	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-39 205
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 400 000	0	9 608 957
投资损失（减收益）	0	0	0	-47 412
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-4 943 753	0	-6 276 489
经营性应收项目的减少（减增加）	0	4 013 525	0	-8 192 254
经营性应付项目的增加（减减少）	0	7 560 745	0	9 621 724
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	8 393 177	0	-14 671 231
货币资金的期末余额	0	192 460	0	971 227
货币资金的期初余额	0	971 227	0	928 892
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-778 767	0	42 335