ST耀华(600716)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	671 407 875	365 102 832	160 748 084	1 054 362 649
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 167 723	4 148 549	2 229 361	3 164 662
收到其他与经营活动有关的现金	274 084 833	119 184 887	90 000 251	194 193 352
经营活动现金流入小计	949 660 432	488 436 269	252 977 696	1 251 720 663
购买商品、接受劳务支付的现金	539 446 129	401 456 007	200 003 502	840 937 619
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	65 613 170	39 812 855	19 316 555	98 369 614
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	22 272 406	9 824 960	2 875 223	37 545 567
支付其他与经营活动有关的现金	250 389 800	36 675 266	13 363 206	63 390 448
经营活动现金流出小计	877 721 506	487 769 088	235 558 485	1 040 243 248
经营活动产生的现金流量净额	71 938 926	667 181	17 419 211	211 477 415
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214 870	213 630	43 630	17 080
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	214 870	213 630	43 630	17 080
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10 549 782	1 489 771	631 838	5 321 875
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	10 549 782	1 489 771	631 838	5 321 875
投资活动产生的现金流量净额	-10 334 912	-1 276 141	-588 208	-5 304 795
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	301 500 000	267 032 679	100 532 679	696 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	3 506 555	0	0
筹资活动现金流入小计	301 500 000	270 539 234	100 532 679	696 900 000
偿还债务支付的现金	312 900 000	447 400 000	85 400 000	894 010 426
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29 724 741	20 158 260	10 682 301	48 234 760
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	247 155	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	342 624 741	467 805 414	96 082 301	942 245 186
筹资活动产生的现金流量净额	-41 124 741	-197 266 180	4 450 378	-245 345 186
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-16 070	0	0	-871 396
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	20 463 203	-197 875 140	21 281 381	-40 043 961
期初现金及现金等价物余额	63 053 964	261 053 964	261 139 742	103 097 925
期末现金及现金等价物余额	83 517 167	63 178 824	282 421 123	63 053 964
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-55 950 940	0	-305 554 882
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	83 507 081
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	36 284 923	0	98 356 618
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	2 385 078
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-30 541	0	-660 695
固定资产报废损失	0	0	0	635 110
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	21 454 960	0	48 782 379
投资损失（减收益）	0	0	0	-54 232
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-16 094 604	0	-57 618 870
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-6 844 315	0	-209 304 102
经营性应付项目的增加（减减少）	0	25 572 460	0	551 003 930
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-3 724 761	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	667 181	0	211 477 415
货币资金的期末余额	0	63 178 824	0	63 053 964
货币资金的期初余额	0	261 053 964	0	103 097 925
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-197 875 140	0	-40 043 961