天津港(600717)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6 117 808 188	3 822 255 237	1 679 399 832	11 235 013 483
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	301 576 994	196 031 346	63 182 998	162 561 817
经营活动现金流入小计	6 419 385 182	4 018 286 582	1 742 582 830	11 397 575 300
购买商品、接受劳务支付的现金	4 309 521 002	2 582 992 424	1 281 038 214	7 848 263 091
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	836 277 076	555 548 501	282 051 053	1 236 928 337
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	301 643 554	208 303 270	106 950 329	539 070 779
支付其他与经营活动有关的现金	162 593 380	117 707 649	61 066 838	272 236 747
经营活动现金流出小计	5 610 035 013	3 464 551 844	1 731 106 434	9 896 498 954
经营活动产生的现金流量净额	809 350 169	553 734 738	11 476 396	1 501 076 346
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	29 973 171	24 493 646	11 566 261	7 278 974
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	90 841 231	11 237 849	2 050 151	79 738 404
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 016 346	2 607 840	1 050 666	10 798 586
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	124 830 749	38 339 335	14 667 077	97 815 965
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	848 279 780	689 241 389	306 611 036	2 253 919 831
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	56 577 460
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2 436 846	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	850 716 626	689 241 389	306 611 036	2 310 497 292
投资活动产生的现金流量净额	-725 885 878	-650 902 054	-291 943 958	-2 212 681 327
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	226 600 000	226 600 000	226 600 000	338 592 450
取得借款收到的现金	1 429 794 438	1 009 666 916	481 500 000	2 733 011 715
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 656 394 438	1 236 266 916	708 100 000	3 071 604 165
偿还债务支付的现金	905 401 917	624 401 917	281 000 000	1 814 469 356
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402 251 291	268 877 826	77 396 057	704 243 153
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	16 369 803
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 307 653 208	893 279 743	358 396 057	2 535 082 312
筹资活动产生的现金流量净额	348 741 231	342 987 173	349 703 943	536 521 853
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	5 490 745	4 255 672	1 567 780	1 782 202
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	437 696 267	250 075 529	70 804 161	-173 300 926
期初现金及现金等价物余额	1 849 404 568	1 849 404 568	1 849 404 568	2 022 705 494
期末现金及现金等价物余额	2 287 100 835	2 099 480 098	1 920 208 729	1 849 404 568
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	453 457 404	0	1 145 084 087
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 947 454	0	7 454 410
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	269 256 712	0	509 235 252
无形资产及其他资产摊销	0	37 082 712	0	52 600 341
长期待摊费用摊销	0	1 372 552	0	4 456 466
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-763 617	0	-9 628 557
固定资产报废损失	0	957 015	0	1 019 981
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	120 485 910	0	209 986 404
投资损失（减收益）	0	-42 287 479	0	-114 827 740
递延所得税资产减少	0	-10 026 721	0	-11 595 105
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-48 023 716	0	103 209 518
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-368 928 857	0	250 827 910
经营性应付项目的增加（减减少）	0	139 205 370	0	-646 746 621
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	553 734 738	0	1 501 076 346
货币资金的期末余额	0	2 099 480 098	0	1 849 404 568
货币资金的期初余额	0	1 849 404 568	0	2 022 705 494
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	250 075 529	0	-173 300 926