东软集团(600718)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 650 286 307	1 784 653 063	805 554 061	4 107 305 015
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	25 407 993	9 695 386	4 113 801	64 068 242
收到其他与经营活动有关的现金	99 111 119	38 909 529	6 308 581	77 287 504
经营活动现金流入小计	2 774 805 419	1 833 257 978	815 976 443	4 248 660 761
购买商品、接受劳务支付的现金	1 267 092 635	801 660 182	483 433 345	1 724 317 928
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	976 607 051	674 458 627	407 383 931	1 108 022 274
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	213 306 344	130 240 030	66 483 753	305 613 038
支付其他与经营活动有关的现金	246 369 646	168 266 701	84 276 830	378 347 123
经营活动现金流出小计	2 703 375 676	1 774 625 540	1 041 577 859	3 516 300 363
经营活动产生的现金流量净额	71 429 743	58 632 438	-225 601 416	732 360 398
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	103 628 264	58 499 707	0	962 603
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	11 313 582	10 885 274	10 885 274	1 374 838
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40 525 130	32 692 985	32 167 137	140 833 980
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	390 000	390 000	390 000	8 869 713
收到其他与投资活动有关的现金	1 639	0	0	66 817
投资活动现金流入小计	155 858 615	102 467 966	43 442 411	152 107 951
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212 628 546	145 377 464	98 507 653	601 057 661
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	534 625
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	100 000
支付其他与投资活动有关的现金	348 206	366 493	205 355	7 770 465
投资活动产生的现金流出小计	212 976 752	145 743 957	98 713 008	609 462 751
投资活动产生的现金流量净额	-57 118 137	-43 275 991	-55 270 597	-457 354 800
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	40 000	40 000	10 000	3 400 000
取得借款收到的现金	0	0	0	165 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	60 000 000
筹资活动现金流入小计	40 000	40 000	10 000	228 400 000
偿还债务支付的现金	153 000 000	153 000 000	53 000 000	675 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 217 240	8 909 880	5 039 625	51 984 438
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	12 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	164 217 240	161 909 880	58 039 625	738 984 438
筹资活动产生的现金流量净额	-164 177 240	-161 869 880	-58 029 625	-510 584 438
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-8 781 572	-13 784 206	-18 407 939	21 781 587
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-158 647 206	-160 297 639	-357 309 577	-213 797 253
期初现金及现金等价物余额	1 155 168 032	1 155 168 032	1 155 168 032	1 368 965 285
期末现金及现金等价物余额	996 520 826	994 870 393	797 858 455	1 155 168 032
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	236 738 222	0	472 311 128
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	16 179 568	0	24 774 630
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	61 601 856	0	109 818 924
无形资产及其他资产摊销	0	10 367 313	0	12 240 400
长期待摊费用摊销	0	4 758 046	0	13 144 835
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	106 451	0	-4 025 781
固定资产报废损失	0	200 387	0	181 041
公允价值变动损失	0	-11 525 140	0	8 760 139
财务费用	0	18 136 621	0	34 059 906
投资损失（减收益）	0	-55 541 506	0	-34 640 063
递延所得税资产减少	0	8 758 674	0	-9 812 875
递延所得税负债增加	0	276 500	0	-24 148 287
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-33 765 104	0	65 229 473
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-35 143 467	0	-31 963 320
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-162 515 983	0	96 430 248
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	58 632 438	0	732 360 398
货币资金的期末余额	0	994 870 393	0	1 155 168 032
货币资金的期初余额	0	1 155 168 032	0	1 368 965 285
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-160 297 639	0	-213 797 253