大连热电(600719)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	307 930 164	233 708 899	143 953 754	605 437 879
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	56 732 051	34 236 155	25 212 310	129 975 064
经营活动现金流入小计	364 662 214	267 945 054	169 166 064	735 412 943
购买商品、接受劳务支付的现金	296 051 892	197 826 759	93 124 220	605 357 588
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	36 702 032	25 119 278	13 543 427	49 272 414
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	31 614 495	29 431 333	18 877 552	56 837 306
支付其他与经营活动有关的现金	16 891 548	5 271 982	1 882 296	16 236 451
经营活动现金流出小计	381 259 967	257 649 352	127 427 495	727 703 759
经营活动产生的现金流量净额	-16 597 753	10 295 702	41 738 569	7 709 183
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	1 284 567
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	40 210 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	41 494 567
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26 091 551	21 090 605	5 390 039	22 021 306
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	26 091 551	21 090 605	5 390 039	22 021 306
投资活动产生的现金流量净额	-26 091 551	-21 090 605	-5 390 039	19 473 261
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	650 500 000	498 500 000	278 500 000	945 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	650 500 000	498 500 000	278 500 000	945 000 000
偿还债务支付的现金	482 500 000	361 000 000	226 000 000	926 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44 005 959	29 621 697	12 641 157	62 357 508
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	526 505 959	390 621 697	238 641 157	988 359 508
筹资活动产生的现金流量净额	123 994 041	107 878 303	39 858 843	-43 359 508
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	81 304 737	97 083 400	76 207 373	-16 177 063
期初现金及现金等价物余额	90 309 113	90 309 113	90 309 113	106 486 177
期末现金及现金等价物余额	171 613 851	187 392 513	166 516 486	90 309 113
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	18 573 474	0	11 532 827
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 355 551	0	-2 355 366
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	33 870 048	0	68 278 960
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	184 650	0	369 299
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	26 318 074	0	56 179 881
投资损失（减收益）	0	763 804	0	5 992 785
递延所得税资产减少	0	-1 088 888	0	80 178
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-865 823	0	-43 280 586
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-67 304 429	0	-115 144 811
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-4 510 759	0	26 056 016
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	10 295 702	0	7 709 183
货币资金的期末余额	0	187 392 513	0	90 309 113
货币资金的期初余额	0	90 309 113	0	106 486 177
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	97 083 400	0	-16 177 063