祁连山(600720)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 336 037 015	1 275 572 628	521 688 636	2 225 380 238
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	77 248 621	41 515 719	4 064 700	84 837 153
收到其他与经营活动有关的现金	7 557 335	6 529 103	6 801 289	60 428 053
经营活动现金流入小计	2 420 842 972	1 323 617 451	532 554 624	2 370 645 443
购买商品、接受劳务支付的现金	1 100 514 528	581 177 752	328 530 942	1 350 533 645
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	180 844 797	107 011 880	48 088 217	189 368 025
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	228 200 157	146 380 163	38 272 485	222 399 486
支付其他与经营活动有关的现金	145 906 471	87 454 617	26 305 569	111 587 213
经营活动现金流出小计	1 655 465 953	922 024 411	441 197 213	1 873 888 369
经营活动产生的现金流量净额	765 377 018	401 593 040	91 357 411	496 757 074
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2 609 166
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	17 337 817
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29 288 833	1 000 000	1 000 000	792 667
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	16 250 000
投资活动现金流入小计	29 288 833	1 000 000	1 000 000	36 989 650
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	803 225 336	352 765 642	123 701 047	440 950 540
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	177 709 800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	4 800 000
投资活动产生的现金流出小计	803 225 336	352 765 642	123 701 047	623 460 340
投资活动产生的现金流量净额	-773 936 503	-351 765 642	-122 701 047	-586 470 690
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	707 690 000	707 690 000	0	1 000 000
取得借款收到的现金	1 144 260 000	1 190 260 000	496 510 000	949 444 325
收到其他与筹资活动有关的现金	8 032 626	3 357 908	1 634 827	100 000 000
筹资活动现金流入小计	1 859 982 626	1 901 307 908	498 144 827	1 050 444 325
偿还债务支付的现金	624 260 000	782 263 144	186 510 000	665 782 552
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147 808 118	102 776 559	25 973 535	124 561 874
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	108 433 800	108 433 800	0	3 999 628
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	880 501 918	993 473 503	212 483 535	794 344 054
筹资活动产生的现金流量净额	979 480 708	907 834 405	285 661 292	256 100 271
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	970 921 223	957 661 803	254 317 656	166 386 655
期初现金及现金等价物余额	359 063 416	359 063 416	359 063 416	192 676 761
期末现金及现金等价物余额	1 329 984 639	1 316 725 219	613 381 072	359 063 416
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	193 732 978	0	217 734 864
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	46 461 266	0	23 776 966
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	91 734 607	0	143 779 241
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 010 978	0	5 521 651
长期待摊费用摊销	0	293 322	0	395 995
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	491 869	0	-642 789
固定资产报废损失	0	0	0	9 743 307
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	52 110 073	0	101 802 905
投资损失（减收益）	0	0	0	-17 337 817
递延所得税资产减少	0	-9 672 708	0	514 409
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	72 466 523	0	-71 600 503
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-317 008 219	0	33 804 270
经营性应付项目的增加（减减少）	0	256 640 498	0	-6 050 872
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	11 331 853	0	55 315 446
经营活动产生的现金流量净额	0	401 593 040	0	496 757 074
货币资金的期末余额	0	1 316 725 219	0	359 063 416
货币资金的期初余额	0	359 063 416	0	192 676 761
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	957 661 803	0	166 386 655