ST金化(600722)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	575 758 870	433 945 421	157 285 015	461 001 161
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	733 247	242 546	89 188	320 509
收到其他与经营活动有关的现金	31 088 134	3 885 655	4 691 595	73 077 999
经营活动现金流入小计	607 580 250	438 073 621	162 065 797	534 399 668
购买商品、接受劳务支付的现金	210 183 951	160 694 815	75 532 103	430 853 359
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	99 065 759	69 371 216	58 214 709	58 986 530
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	13 302 590	9 084 064	2 438 436	4 642 647
支付其他与经营活动有关的现金	111 866 407	73 046 770	16 385 981	32 912 563
经营活动现金流出小计	434 418 707	312 196 866	152 571 229	527 395 100
经营活动产生的现金流量净额	173 161 544	125 876 756	9 494 568	7 004 569
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6 090 577	6 090 577	0	23 105 739
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	797 066	795 862	0	1 475
投资活动现金流入小计	6 887 643	6 886 439	0	23 107 214
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69 458 418	56 199 769	7 230 983	199 088 091
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	6 346 652
投资活动产生的现金流出小计	69 458 418	56 199 769	7 230 983	205 434 742
投资活动产生的现金流量净额	-62 570 775	-49 313 330	-7 230 983	-182 327 528
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	85 000 000	80 000 000	0	390 220 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	85 000 000	80 000 000	0	390 220 000
偿还债务支付的现金	167 793 236	161 410 903	48 879 912	132 372 005
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14 403 317	10 410 013	5 852 543	13 229 557
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	73 399	73 399	0	7 856
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	182 269 953	171 894 315	54 732 455	145 609 418
筹资活动产生的现金流量净额	-97 269 953	-91 894 315	-54 732 455	244 610 582
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	308	308	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	13 321 124	-15 330 581	-52 468 871	69 287 623
期初现金及现金等价物余额	85 085 103	85 085 103	85 085 103	15 797 480
期末现金及现金等价物余额	98 406 227	69 754 521	32 616 232	85 085 103
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-11 715 669	0	-1 493 691 316
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-13 294 750	0	1 018 134 843
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	35 248 829	0	0
固定资产折旧	0	0	0	72 046 029
无形资产及其他资产摊销	0	1 159 087	0	3 165 335
长期待摊费用摊销	0	0	0	119 799
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	3 511 398	0	10 780 052
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	9 687 242	0	13 461 105
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	3 002 130	0	-125 265 937
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-90 066 878	0	-660 185 673
经营性应付项目的增加（减减少）	0	203 867 386	0	1 030 324 702
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-15 522 019	0	138 115 629
经营活动产生的现金流量净额	0	125 876 756	0	7 004 569
货币资金的期末余额	0	69 754 521	0	0
货币资金的期初余额	0	85 085 103	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-15 330 581	0	0