西单商场(600723)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 040 838 001	1 354 321 596	760 784 363	2 764 595 983
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	34 368 795	21 449 019	11 969 282	16 221 351
经营活动现金流入小计	2 075 206 796	1 375 770 615	772 753 646	2 780 817 333
购买商品、接受劳务支付的现金	1 677 584 644	1 158 652 974	667 734 215	2 141 716 016
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	150 709 279	114 172 812	62 141 211	192 848 964
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	78 753 251	53 117 145	35 030 923	96 795 936
支付其他与经营活动有关的现金	153 250 509	108 645 719	52 502 603	183 491 115
经营活动现金流出小计	2 060 297 683	1 434 588 650	817 408 953	2 614 852 030
经营活动产生的现金流量净额	14 909 113	-58 818 035	-44 655 307	165 965 303
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280 228	81 462	23 702	1 222 617
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2 124 891	1 670 898	932 487	2 468 556
投资活动现金流入小计	2 405 119	1 752 360	956 189	3 691 173
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9 283 976	4 130 229	1 324 231	90 629 144
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	9 283 976	4 130 229	1 324 231	90 629 144
投资活动产生的现金流量净额	-6 878 858	-2 377 869	-368 042	-86 937 971
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
取得借款收到的现金	110 000 000	90 000 000	0	120 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	112 800 000	92 800 000	0	122 800 000
偿还债务支付的现金	137 000 000	120 000 000	0	110 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17 431 069	16 522 374	346 575	7 400 888
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 600 771	1 427 887	631 182	4 135 592
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	157 031 840	137 950 261	977 757	121 536 480
筹资活动产生的现金流量净额	-44 231 840	-45 150 261	-977 757	1 263 520
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-36 201 584	-106 346 165	-46 001 106	80 290 852
期初现金及现金等价物余额	339 106 888	339 106 888	339 106 888	258 816 037
期末现金及现金等价物余额	302 905 304	232 760 724	293 105 783	339 106 888
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	24 671 446	0	-28 285 491
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	26 891 213
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	25 248 520	0	55 321 514
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	7 096 035	0	14 425 358
长期待摊费用摊销	0	4 859 570	0	31 922 488
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	217 096	0	4 569 557
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	5 185 989	0	12 951 379
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-470 124
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	2 445 854	0	-59 624 394
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-32 130 058	0	42 570 496
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-96 412 488	0	63 693 309
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	2 000 000
经营活动产生的现金流量净额	0	-58 818 035	0	165 965 303
货币资金的期末余额	0	232 760 724	0	339 106 888
货币资金的期初余额	0	339 106 888	0	258 816 037
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-106 346 165	0	80 290 852