宁波富达(600724)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 078 861 601	1 357 520 541	209 224 258	1 080 383 953
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	39 853 577	26 475 280	8 161 639	96 221 032
收到其他与经营活动有关的现金	111 841 816	73 872 888	52 351 725	31 058 437
经营活动现金流入小计	2 230 556 994	1 457 868 709	269 737 622	1 207 663 422
购买商品、接受劳务支付的现金	911 462 728	529 459 615	188 425 142	726 560 655
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	84 525 487	61 289 317	27 693 816	92 755 070
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	236 938 183	128 998 557	24 127 681	118 139 607
支付其他与经营活动有关的现金	208 514 981	53 555 855	25 589 306	99 297 922
经营活动现金流出小计	1 441 441 379	773 303 343	265 835 946	1 036 753 253
经营活动产生的现金流量净额	789 115 615	684 565 366	3 901 676	170 910 168
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	16 581 000	0	28 000	2 895 909
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	133 400	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133 049 365	49 555 367	346 035	3 588 750
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20 210 000	20 210 000	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	169 840 365	69 765 367	507 435	6 484 659
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267 314 960	150 605 702	57 824 270	186 215 249
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 681 300	0	0	4 152 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	10 155 679	10 155 679	0	2 343 400
投资活动产生的现金流出小计	281 151 939	160 761 380	57 824 270	192 711 149
投资活动产生的现金流量净额	-111 311 574	-90 996 013	-57 316 835	-186 226 490
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 651 000 000	776 000 000	446 000 000	888 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	35 000 000	0	60 000 000
筹资活动现金流入小计	1 651 000 000	811 000 000	446 000 000	948 000 000
偿还债务支付的现金	1 616 000 000	968 000 000	300 000 000	857 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168 870 603	128 791 265	47 140 883	88 962 284
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	28 601 053	127 577 894	973 549	4 500 094
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 813 471 656	1 224 369 159	348 114 432	950 462 378
筹资活动产生的现金流量净额	-162 471 656	-413 369 159	97 885 568	-2 462 378
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-162 905	-148 993	64 672	-279 915
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	515 169 480	180 051 201	44 535 081	-18 058 614
期初现金及现金等价物余额	762 826 981	762 826 981	267 778 365	285 836 979
期末现金及现金等价物余额	1 277 996 461	942 878 182	312 313 446	267 778 365
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	153 997 960	0	103 259 508
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	791 995	0	1 834 912
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	64 524 476	0	65 762 351
无形资产及其他资产摊销	0	939 208	0	2 582 288
长期待摊费用摊销	0	3 509 157	0	5 613 362
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	458 057	0	-21 929
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	3 500 000
财务费用	0	6 826 625	0	19 581 650
投资损失（减收益）	0	-57 385 175	0	-3 664 156
递延所得税资产减少	0	1 563 159	0	-116 745
递延所得税负债增加	0	-498 097	0	-498 097
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 736 143	0	91 120 899
经营性应收项目的减少（减增加）	0	121 836 990	0	46 881 889
经营性应付项目的增加（减减少）	0	390 737 153	0	-164 925 766
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	684 565 366	0	170 910 168
货币资金的期末余额	0	942 878 182	0	267 778 365
货币资金的期初余额	0	762 826 981	0	285 836 979
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	180 051 201	0	-18 058 614