华电能源(600726)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 005 172 187	3 264 517 847	1 498 671 215	6 303 943 171
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 273 969	0	0	2 872 841
收到其他与经营活动有关的现金	0	11 000 000	0	18 835 413
经营活动现金流入小计	5 006 446 155	3 275 517 847	1 498 671 215	6 325 651 426
购买商品、接受劳务支付的现金	3 730 558 243	2 610 697 486	1 283 551 962	4 259 079 224
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	296 104 274	191 500 585	99 591 787	450 101 366
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	493 291 295	351 615 231	175 368 532	559 355 056
支付其他与经营活动有关的现金	30 572 039	20 987 835	8 430 253	79 555 849
经营活动现金流出小计	4 550 525 852	3 174 801 137	1 566 942 534	5 348 091 496
经营活动产生的现金流量净额	455 920 304	100 716 710	-68 271 320	977 559 930
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	11 860 566	7 601 514	0	13 623 766
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11 510	10 497	0	92 401
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11 665 042	11 665 042	0	0
投资活动现金流入小计	23 537 119	19 277 053	0	13 716 167
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 510 072 077	856 898 321	450 509 363	2 042 240 631
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	509 000 000	403 000 000	45 000 000	59 763 100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 019 072 077	1 259 898 321	495 509 363	2 102 003 731
投资活动产生的现金流量净额	-1 995 534 959	-1 240 621 269	-495 509 363	-2 088 287 564
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	50 100 000
取得借款收到的现金	5 323 235 000	4 314 741 000	2 060 000 000	9 306 884 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5 323 235 000	4 314 741 000	2 060 000 000	9 356 984 000
偿还债务支付的现金	3 642 089 000	3 054 378 000	1 570 000 000	7 021 320 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601 122 881	413 839 591	180 168 123	658 233 551
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 243 211 881	3 468 217 591	1 750 168 123	7 679 553 551
筹资活动产生的现金流量净额	1 080 023 119	846 523 409	309 831 877	1 677 430 449
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-459 591 536	-293 381 150	-253 948 805	566 702 815
期初现金及现金等价物余额	1 391 169 903	1 391 169 903	1 391 169 903	824 467 088
期末现金及现金等价物余额	931 578 367	1 097 788 753	1 137 221 098	1 391 169 903
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-151 457 065	0	28 583 455
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	4 955 792
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	469 090 728	0	780 613 866
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 520 839	0	2 989 813
长期待摊费用摊销	0	0	0	108 156
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-10 497	0	35 962
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	344 191 187	0	644 736 194
投资损失（减收益）	0	-27 351 514	0	-13 623 766
递延所得税资产减少	0	0	0	-2 995 493
递延所得税负债增加	0	136 651 480	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-23 373 870	0	69 130 636
经营性应收项目的减少（减增加）	0	36 169 609	0	-353 670 181
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-687 714 187	0	-183 304 504
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	100 716 710	0	977 559 930
货币资金的期末余额	0	1 097 788 753	0	1 391 169 903
货币资金的期初余额	0	1 391 169 903	0	824 467 088
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-293 381 150	0	566 702 815