湖南海利(600731)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	571 571 521	469 842 645	210 657 947	742 808 040
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	10 301 803	7 317 029	5 939 297	15 715 079
收到其他与经营活动有关的现金	8 246 208	3 073 196	823 215	2 577 771
经营活动现金流入小计	590 119 531	480 232 869	217 420 459	761 100 890
购买商品、接受劳务支付的现金	454 703 772	358 968 038	162 906 479	570 643 836
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	50 060 383	34 784 308	18 848 444	61 296 059
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	12 331 790	8 461 620	6 598 718	16 797 307
支付其他与经营活动有关的现金	31 551 404	34 006 360	17 856 582	51 807 486
经营活动现金流出小计	548 647 349	436 220 326	206 210 223	700 544 689
经营活动产生的现金流量净额	41 472 183	44 012 543	11 210 236	60 556 202
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	55 963	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 730 500	150 400	0	1 189 577
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-63 495
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 730 500	150 400	55 963	1 126 081
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21 646 109	13 274 400	23 616 173	50 035 116
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	21 646 109	13 274 400	23 616 173	50 035 116
投资活动产生的现金流量净额	-19 915 609	-13 124 000	-23 560 210	-48 909 035
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	491 100 000	385 400 000	260 800 000	670 170 627
收到其他与筹资活动有关的现金	66 560 000	67 000 000	0	43 000 000
筹资活动现金流入小计	557 660 000	452 400 000	260 800 000	713 170 627
偿还债务支付的现金	559 668 000	410 700 000	216 000 000	631 293 919
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23 640 079	18 769 514	11 575 761	48 663 815
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	9 023 756	8 891 206	97 362	2 681 200
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	592 331 835	438 360 720	227 673 124	682 638 933
筹资活动产生的现金流量净额	-34 671 835	14 039 280	33 126 876	30 531 694
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	358	468	0	-53 341
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-13 114 903	44 928 291	20 776 903	42 125 520
期初现金及现金等价物余额	129 679 806	129 679 806	129 679 806	87 554 287
期末现金及现金等价物余额	116 564 903	174 608 097	150 456 709	129 679 806
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	4 302 679	0	8 895 003
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 002 535	0	-2 096 509
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	16 223 552	0	30 656 530
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	517 389	0	1 011 398
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 842	0	-4 031 275
固定资产报废损失	0	-1 772 653	0	0
公允价值变动损失	0	310	0	150
财务费用	0	20 621 906	0	46 819 418
投资损失（减收益）	0	41 573	0	521 678
递延所得税资产减少	0	-13 055	0	-3 985 023
递延所得税负债增加	0	120 953	0	89 223
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-12 432 548	0	9 986 280
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 629 724	0	-16 563 532
经营性应付项目的增加（减减少）	0	19 036 540	0	-11 114 279
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	367 142
经营活动产生的现金流量净额	0	44 012 543	0	60 556 202
货币资金的期末余额	0	174 608 097	0	129 679 806
货币资金的期初余额	0	129 679 806	0	87 554 287
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	44 928 291	0	42 125 520