上海新梅(600732)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	98 822 416	60 870 115	19 554 847	284 898 767
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 396 760	6 098 009	5 066 520	72 576 522
经营活动现金流入小计	100 219 176	66 968 123	24 621 367	357 475 290
购买商品、接受劳务支付的现金	56 256 255	51 909 976	30 889 200	629 725 072
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	3 977 222	2 745 515	1 544 491	8 109 305
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	23 469 849	19 086 801	1 955 644	59 558 955
支付其他与经营活动有关的现金	4 346 332	8 562 980	5 954 871	100 162 158
经营活动现金流出小计	88 049 659	82 305 272	40 344 207	797 555 489
经营活动产生的现金流量净额	12 169 517	-15 337 149	-15 722 840	-440 080 200
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1 190
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	1 190
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54 515	9 610	2 010	122 350
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	54 515	9 610	2 010	122 350
投资活动产生的现金流量净额	-54 515	-9 610	-2 010	-121 160
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	124 950 000
取得借款收到的现金	0	0	0	718 750 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	843 700 000
偿还债务支付的现金	17 500 000	17 500 000	12 500 000	196 250 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21 307 795	234 075	14 648	45 855 369
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	38 807 795	17 734 075	12 514 648	242 105 369
筹资活动产生的现金流量净额	-38 807 795	-17 734 075	-12 514 648	601 594 631
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-26 692 793	-33 080 834	-28 239 497	161 393 271
期初现金及现金等价物余额	176 962 866	176 962 866	176 962 866	15 449 594
期末现金及现金等价物余额	150 270 072	143 882 032	148 723 368	176 842 866
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	28 050 426	0	83 162 761
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	82 046	0	-176 340
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	2 022 506	0	4 045 438
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	9 088
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	152 728	0	1 725 377
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-1 240	0	40 693
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	2 316 551	0	-239 509 147
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 824 502	0	-26 080 431
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-46 135 664	0	-263 297 640
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-15 337 149	0	-440 080 200
货币资金的期末余额	0	143 882 032	0	176 842 866
货币资金的期初余额	0	176 962 866	0	15 449 594
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-33 080 834	0	161 393 271